RSI (Relative Strength Index) 전략을 사용하여 IQ Option에서 수익을 창출하는 방법

마지막 업데이트: 2022년 3월 5일 | 0개 댓글
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테슬라(NYSE: TSLA) 주가 데이터 샘플

빨간연필 빨간연필

주식 시장의 기술 지표란 주식 가격의 추이 또는 회사의 재무 데이터를 해석하여 미래의 가격 변동을 예측하는데 사용되는 일종의 참고 자료라고 할 수 있습니다. 주식 시장의 기술 지표는 투자자가 보유하고 있는 종목을 매도 할 타이밍인지? 아니면, 새로운 종목을 매수 할 타이밍인지? 등을 결정하는데 참고로 활용할 수 있습니다.

기본적인 기술 지표

단순 이동 평균(Simple Moving Average, SMA) : 단순 이동 평균선은 "이평선"이라고도 불리며, 현재 주가의 트렌드가 계속 될지 또는 하락 추세를 반전하는 계기가 될지 여부를 판단하는데 도움이 될 수있는 기술적 추세 지표입니다. 단순 이동 평균선을 약간 변형한 것으로 지수 이동 평균선이 있는데, 이는 최근의 주가 흐름에 더 많은 가중치를 둔 이평선 이라고 할 수 있습니다.

지수 이동 평균(Exponential Moving Average, EMA) : 지수 이동 평균선은 가장 최근 데이터에 더 큰 가중치와 중요성을 부여하는 이동 평균입니다. 다른 이동 평균과 마찬가지로 이 기술 추세 지표는 과거 평균값과의 교차 및 다이버전스를 하는 시점을 기반으로 매수 및 매도 타이밍을 결정하는데 활용할 수 있습니다.

이동 평균 수렴 발산(Moving Average Convergence Divergence, MACD) : 이동 평균 수렴 발산선은 주식 가격의 두가지 이동 평균선 간의 관계를 보여주는 추세 추종 모멘텀 지표입니다. 이동 평균 수렴 발산선은 12일 지수 이동 평균선에서 26일 지수 이동 평균선을 뺀 값으로 RSI (Relative Strength Index) 전략을 사용하여 IQ Option에서 수익을 창출하는 방법 계산됩니다.

상대적 강도 지수(Relative Strength Index, RSI): 상대적 강도 지수는 주식 또는 기타 자산 가격의 과매수 또는 과매도 상태를 평가하기 위한 방법으로 최근 가격 변화의 규모를 측정하기 위한 기술 분석에 사용되는 모멘텀 지표입니다.

지표를 이용한 몇 가지 거래 전략

이동 평균 교차점(Moving Average Crossover): 주식 시장 기술 분석에서 이동 평균 교차점은 두 이동 평균이 서로 교차 하는 시점을 의미합니다. 이중 이동 평균 교차 거래 전략이란 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 위로 r교차할 때 매수(또는 장기 보유) 신호를 나타내고 장기 이동 평균선이 단기 이동 평균선 위로 교차하면 매도(또는 단기 보유)를 알라는 신호를 나타냅니다. 이번 글에서는 이중 단순 이동 평균 교차 전략과 3가지 지수 이동 평균 교차 전략을 파이썬으로 프로그래밍하는 방법을 소개해 드리겠습니다.

3개의 지수 이동 평균선을 이용하는 교차 전략: 다양한 길이의 3가지(Short, Middle, Long) 지수 이동 평균을 사용하는 거래 방법입니다. 이 전략은 Middle의 이동 평균선이 Long 이동 평균을 넘어서고 Short 이동 평균이 Middle 이동 평균을 넘어갈 때를 매수 타이밍이라고 합니다. 또한, 이 전략에서 Short 이동 평균이 Middle 이동 평균 아래로 교차하는 경우를 매도 타이밍이라고 합니다.

RSI (Relative Strength Index) 전략을 사용하여 IQ Option에서 수익을 창출하는 방법

이동 평균 수렴/발산 (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) 크로스 오버 : 이동 평균 수렴/발산의 줄임말인 MACD는 주가의 기술적 분석에 사용되는 거래 지표 중 한가지입니다. MACD 지표가 신호선을 교차하면 이는 주가의 모멘텀을 받으며 변화할 것임을 의미합니다. 예를 들어 MACD 지표가 신호선보다 크면 이는 강세 크로스 오버로 간주되어 매수하기 좋은 시점을 나타내며, MACD 지표가 신호선보다 작으면 약세 크로스 오버로 간주되어 매도하기에 좋은 시점을 나타냅니다.

상대적 강도 지수(Relative Strength Index, RSI): RSI는 주식이 과매수인지 과매도인지를 결정하기 위해 사용되는 기술 지표입니다. RSI를 계산하기 위해 분석에 사용되는 기간은 일반적으로 14일입니다. RSI는 (70 및 30), (80 및 20) 및 (90 및 10)와 같이 표시된 높은 수준값과 낮은 수준 값을 함께 표시하며, 0에서 100까지의 범위를 갖습니다. 높은 수준이 높고 낮은 수준이 낮을수록 가격 모멘텀 이동이 더 강함을 나타냅니다. 예를 들어 RSI는 70을 초과하면 과매 수로 간주되고 30 미만에서는 과매도 된 것으로 간주됩니다. 50의 RSI 값은 중립 상태를 나타냅니다.

파이썬을 이용한 기술지표 계산

파이썬을 이용해서 위에서 설명한 4가지 기술지표를 계산해 보겠습니다. 우선 분석이 필요한 라이브러리를 Import 하겠습니다.

이제 예시 데이터를 야후에서 다운로드 받오겠습니다. 2020년에 미국 주식시장을 뜨겁게 했던 종목 중에 RSI (Relative Strength Index) 전략을 사용하여 IQ Option에서 수익을 창출하는 방법 하나인 테슬라(NYSE: TSLA)의 최근 1년 데이터를 예제로 사용하겠습니다. 야후 파이낸스를 통해 데이터를 가져오겠습니다. 혹시 관련 라이브러리가 없는 분은 아래 명령어로 RSI (Relative Strength Index) 전략을 사용하여 IQ Option에서 수익을 창출하는 방법 RSI (Relative Strength Index) 전략을 사용하여 IQ Option에서 수익을 창출하는 방법 라이브러리를 설치해 주시기 바랍니다.

주식 데이터 가져오기

테슬라(NYSE: TSLA) 주가 데이터 샘플

이제 위에서 설명했던 이동 평균선을 계산하는 함수들을 먼저 만들어 보겠습니다. 함수를 만든 후에, 해당 함수를 이용해서 매수/매도 타이밍을 찾는 부분을 설명 드릴께요.

단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)을 계산하는 함수

단순 이동 평균을 계산할때는 보통 30일 평균 값으로 계산하고, 지수 이동 평균을 계산할때는 보통 20일 평균 값으로 계산합니다.

이동 평균 수렴/발산을 계산하는 함수(MACD)

이동 평균 수렴/발산에서 단기 지수 이동 평균은 12일 평균값으로 계산하고, 장기 지수 이동 평균은 26일 평균값으로 하며, 신호선의 경우는 9일 평균값으로 계산합니다.

상대적 강도 지수를 계산하는 함수(RSI)

상대적 강도 지수(Relative Strength Index, RSI)는 보통 14일 동안의 데이터를 사용하여 계산합니다.

각 이동 평균값을 DataFrame에 추가하기

이동 평균 수렴/발산과 신호선 시각화

단순 이동 평균선과 주가 데이터 시각화

지수 이동 평균선과 RSI (Relative Strength Index) 전략을 사용하여 IQ Option에서 수익을 창출하는 방법 주가 데이터 시각화

상대적 강도 지수(RSI) 시각화

상대적 강도지수가 70이상이면 매도 타이밍이고, 30이하이면 매수 타이밍입니다.

지금까지 설명해 드린 방법으로 자신만의 거래 전략을 만들어 보세요! 하나의 차트에 대해서 한가지 지표만으로 매수 또는 매도 타이밍을 잡는 것보다는 다양한 지표를 살펴보고, 여러 지표들이 어떤 방향성을 갖는지 비교/확인하면서 자신만의 거래 전략을 세워보는 것을 권장합니다.

참고) 이 글은 randerson112358의 Stock Market Technical Indicators를 각색하여 한글로 번역한 글입을 밝힙니다. 원문은 링크를 통해서 확인하실 수 있습니다.

RSI (Relative Strength Index) 전략을 사용하여 IQ Option에서 수익을 창출하는 방법

RSI (Relative Strength Index) 전략을 사용하여 IQ Option에서 수익을 창출하는 방법

RSI (Relative Strength Index)는 기초 상품과 관련하여 가격 변동이 얼마나 빨리 일어나는지를 측정하는 모멘텀 오실레이터입니다. 기술 분석에 사용되어 기초 자산이 과매도 또는 과매 수 된시기를 식별하여 임박한 추세 반전을 알립니다. IQ Option 플랫폼에서 RSI를 사용하여 추세의 최고점과 최저점을 결정할 수 있습니다.

RSI (Relative Strength Index) 전략을 사용하여 IQ Option에서 수익을 창출하는 방법

RSI 표시기는 두 극단 0과 100으로 구성됩니다.이 사이에는 70과 30 표시에 두 줄이 있습니다. RSI는 0과 100 사이에서 진동합니다. 그러나 두 개의 평행선 (70과 30)에 집중해야합니다. RSI가 70 이상으로 상승하면 기본 상품은 과매 수로 간주됩니다. 반대로 RSI가 30 아래로 교차하면 해당 상품은 과매도 된 것으로 간주됩니다.

자산이 과매도되었다는 것은 판매자가 시장을 지배하고 있음을 의미합니다. 반면에 과매 수하면 구매자가 시장을 장악하고 가격이 급등합니다.


IQ Option 계정에 RSI 설정


먼저 차트 하단의 지표 기능을 클릭하십시오. 다음으로 운동량 지표를 클릭하고 목록에서 상대 강도 지수를 선택합니다.

설정 패널에는 세 가지 요소가 있습니다. 기간은 단순히 RSI가 측정하는 시간 프레임입니다. 이 경우 14는 RSI가 14 칸델 이상의 자산 가격 변동을 측정하고 있음을 의미합니다. 과매 수 및 과매도 라인은 이전에 설명했습니다. 설정을 완료 한 후 적용을 클릭하여 저장하십시오.


RSI를 사용하여 IQ 옵션에서 수익성있게 거래

RSI는 0과 100 사이에서 진동합니다. 70 선을 넘으면 과매 수로 간주되어 가격 움직임이 반전되기까지의 시간 문제입니다. 30 선 아래로 떨어지면 자산이 과매 수되고 가격이 반전되어 가까운 장래에 상승하기 시작할 것으로 간주됩니다.

RSI (Relative Strength Index) 전략을 사용하여 IQ Option에서 수익을 창출하는 방법

그렇다면이 정보를 어떻게 사용하여 수익을 올릴 수 있습니까?

RSI가 70 선을 넘을 때

가격이 계속 상승세를 보이면 RSI는 70 선을 넘을 것입니다. 이는 구매자가 지배적이며 상승 추세가 잠시 지속될 가능성이 있음을 나타냅니다. 이 가격대에서 공매도 거래를 시작하십시오. 결국 가격은 반전되어 하락하기 시작합니다. RSI가 70 선을 넘으면 매도 거래에 들어가야하며 하락 추세가 잠시 지속될 것으로 예상해야합니다.

RSI가 30 선을 넘을 때

하락 추세가 있고 위에서부터 30 선에 접근하면 가격이 30 선을 넘을 때까지 기다렸다가 매도 주문을하십시오. 판매자의 지배적 인 특성으로 인해 가격이 한동안 30 미만으로 유지 될 것으로 예상합니다. 하락세가 소진되고 반전이 시작되면 RSI가 아래에서 30을 넘을 때까지 기다리십시오. 그런 다음 매수 주문을하십시오.

이것은 추세에 따라 거래하는 기술을 따르는 고전적인 추세입니다. RSI는 단순히 과매 수 및 과매도 신호를 사용하여 거래에 가장 적합한 위치에 대한 단서를 제공합니다.


IQ 옵션에 대한 더 나은 거래를위한 RSI 다이버전스 이해

전통적으로 RSI를 사용하여 과매 수 및 과매도 조건을 식별합니다. 또한 RSI가 가격 변동과 함께 움직일 것으로 예상해야합니다. 그러나 항상 그런 것은 아닙니다.

RSI 발산은 모든 시장에서 흔히 발생합니다. RSI가 하락 추세에서 가격과 함께 하락하기보다는 상승하기 시작할 때 발생합니다. 반면, 가격이 상승 추세에서 분명히 상승 할 때 RSI가 하락하기 시작하는 것을 알 수 있습니다.

RSI 발산은 임박한 RSI (Relative Strength Index) 전략을 사용하여 IQ Option에서 수익을 창출하는 방법 추세 반전의 신호입니다. 실제로 RSI 발산은 80 % 정확도로 추세 반전을 예측하는 데 사용할 수 있습니다.

아래 스냅 샷을보십시오. 추세는 RSI가 30을 밑으로 교차하면서 반전되기 전에 상승 추세로 시작합니다. 추세가 한동안 30 미만으로 유지 될 것으로 예상 할 수 있습니다. 그러나 대신 강력한 상승 추세를 생성합니다. 상승 추세를 어떻게 예측 했습니까?

RSI (Relative Strength Index) 전략을 사용하여 IQ Option에서 수익을 창출하는 방법

차트에서 하락세를보십시오. 진정한 하락세는 고점과 저점이 낮습니다. 그러나 우리의 경우 더 높은 저점과 일부 더 높은 고점이 있음을 알 수 있습니다. 이것은 구매자가 근육을 구부리고 있음을 의미합니다. 상승 추세가 임박했다는 신호입니다.

이제 RSI가 어떻게 작동하는지 알았으므로 이제 IQ Option 데모 계정을 열고 직접 사용하여 거래를 시도하는 것이 좋습니다.

[지표] RSI(Relative Strength Index)

RSI는 상대강도지수 라고도 부르며, 현재의 시장 상황이 과매도 상태인지 혹은 과매수 상태인지를 판단하기 위해 개발된 지표이다. 먼저 RSI를 계산하는 식을 보고나서 어떻게 해석해야 할 지에 대해 알아보자.

RSI를 구하는 식은 다음과 같다.

여기서 n은 주로 14일로 설정한다.

상승폭, 하락폭을 구하는 방법은 아래와 같다.

일자 주가 상승폭 하락폭
1 1000 - -
2 1300 300 -
3 1200 - 100
4 1800 600 -
합계 - 900 100

따라서 4일간 상승폭 합계는 900, 4일간 하락폭 합계는 100으로 계산 가능하다.

위 경우 RSI는 90이 나오게 된다. 이처럼 RSI는 상승폭이 크면 100에 가깝고, 하락폭이 크면 0에 가까워지는 성질이 있으며, 이를 통해 주식 시장이 과매수, 혹은 과매도 사태라고 해석할 수 있다. 투자자는 이 지표를 사용해 주식 시장이 과매수 상태일 경우엔 곧 열기가 식어 주가가 떨어질것이라고 판단할 수 있으며, 반대로 주식 시장이 과매도 상태일 경우 다시 주가가 오를 것이라고 판단할 수도 있을 것이다.

과매수, 과매도를 판단하기 위한 RSI의 값은 과매도는 30, 과매수는 70 값을 기준으로 이 값을 넘어섰을 경우 매수, 혹은 매도를 고려해봐야 할 것이라 판단할 수 있다.

위 차트는 천연가스의 RSI를 분석한 자료이다. 아래쪽 보라색 박스가 RSI의 Threshold를 표시한 박스로, 보라색 박스의 아랫면은 RSI가 30, 보라색 박스의 윗면은 RSI가 70일 때를 의미한다.

위 차트의 세로선이 그어져있는 표에서 볼 수 있듯이 RSI가 30밑(보라색 박스 밑으로 떨어질 때)으로 떨어지고 얼마 지나지 않아 상승 추세로 전환되었음을 확인할 수 있다. 다만, 표에서 확인할 수 있듯이 RSI가 과매도 상태라고 판단한 이후에도 과매도 추세가 한동안 이어질 수도 있으므로, 정확한 매수 타이밍을 잡기 위해선 다른 지표와 함께 섞어서 보는 것을 추천한다. 만약 RSI만 보는 경우엔 하락했던 RSI가 다시 30이상으로 올라와 박스 내로 들어오는 순간에 매수하는 것이 좋은 매수 타이밍이라고 볼 수 있다.

또한 앞서 살펴본 과매도 상황 전에도 RSI가 70 이상인 과매수 상태가 2차례 나타나지만, RSI값과 관계없이 상승 추세가 계속 이어지기도 했다는 것을 확인할 수 있다.

은빛늑대의 인터넷 세상리뷰 은빛늑대의 인터넷 세상리뷰

특히 상승추세중 지수의 고점 (변곡점) 이 도래함을 판단 하는데 비교적 유용하며 잘 맞습니다.

판단하는 법은 RSI만의 다이버전스(Divergence) 를 보는 것인데
간단히 설명을 드리자면

지수상으로는 전고점을 돌파하였으나 RSI 지표상으로는 고점을 높이지 못한다던지
반대로 지수상의 저점을 갱신하거나 저점에서 머물더라도 RSI 지표상으로 저점이 높아지는

다이버전스(Divergence) 가 발생시 변곡점을 예측해 볼 수 있으며
단기적인 추세보단 중기적인 추세 파악 에 유용합니다. ( 큰그림 )

가장 큰 예로 지수 2000 대의 고점을 몇번 찍을당시 RSI 지표로는 정확하게 다이버전스가 발생하였고
그뒤로 시장은 하락추세에 접어들었습니다.

아래는 기본적인 보조지표 RSI에 대한 이론을 정리해 놓은 것입니다.

RSI (Relative Strength Index)(상대력 지수)

RSI(상대력 지수)은 J·W·와일드(미국·테크니컬 애널리스트)가 개발된 기술 지표입니다.
과거의 가격변동폭에 대한 상승폭의 비율을 그래프화한 것으로
RSI의 견해는 과매수/과매도, 역행 현상, 시세의 강약 등입니다.

과매수/과매도를 판단하는 기준

·RSI가 70%이상때가 과매수
·RSI가 30%이하때가 과매도


RSI로 알수있는 것

RSI역행 현상 - 역행 현상은 트랜드의 종식 또는 트랜드 전환의 싸인

주가는 상승(하강)하고 있지만RSI는 하강(상승)해 RSI가 가격변동과 역행하고 있는 상태로 주가가 천정권/바닥시세권으로 추이하고 있을 때의 역행 현상이 신뢰도가 높습니다.

시세의 강약 확인

RSI가 50%이상이라고 하는 것은 계산 기간내는 가격하락폭보다 가격 상승폭이 컸던 일을 나타냅니다. 따라서50%이상에서는 주가가 상승 경향에 있고 50%이하에 있으면 주가는 하강 경향이라고 판단할 수 있습니다. RSI (Relative Strength Index) 전략을 사용하여 IQ Option에서 수익을 창출하는 방법

인터파크의 차트 RSI가 과매수 구간(과열)이면 어김없이 상투, 과매도 구간이면 매수 타이밍이었다는 것을 알수있다.

N일간의 가격 상승폭평균÷(N일간의 가격 상승폭평균+N일간의 가격하락폭평균)×100


이런 기본적인 이론도 물론 알아야 하겠지만

어떤 종류의 보조지표라도 실전에 적용할때 가장 중요한 것은
역시 다이버전스의 여부입니다.

다이버전스(Divergence) 신호를 잘 파악하는 것이 매매에 도움이 많이 될 것입니다.

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