일목균형표

마지막 업데이트: 2022년 6월 23일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
주황색선이 기준선, 초록색선이 전환선이다.

일목균형표를 이용한 간단한 매매기법

예전에 한 번 일목균형표를 사용해볼려고 공부를 해봤었는데, 당시 주식의 ㅈ자도 모르던 저에게는 많이 어렵던 지표라 공부를 포기하고 최근에 다시 공부 중인 지표입니다.

일목균형표는 1935년 일목산인(一目山人)이라는 사람에 의해 세상에 발표되었습니다. 하지만 많이 알려진 일목산인이라는 이름은 필명이고, 본명은 호소다 코이치 입니다.

호소다 코이치는 기술적분석의 최대 단점인 후행성의 문제를 해결하기 위해 일목균형표를 만들었습니다. 한 눈에 주가의 과거, 현재, 미래를 한 번에 보고자 하는 목적을 위해 이름 역시 일목균형표라 이름을 지었습니다.

일목균형표는 봉차트분석, 사케타5법, 패턴분석, 엘리어트파동, 이동평균선, 피보나치 등이 모두 내재되어 있는 지표입니다. 일목균형표에 대한 책은 시간론, 파동론, 형보론 등으로 나뉘어 현재 4권이 발간되어 있는데, 아직까지는 저도 일목균형표를 공부하는 입장이기에 어려운 이야기는 나중으로 미루고, 간단하게 일목균형표가 무엇인지, 그리고 매매기법에 대해서만 간단히 알려드리고자 합니다.

1. 전환선=(과거 9일간의 최고가+과거 9일간의 최저가)/2

2. 기준선=(과거 26일간의 최고가+과거 26일간의 최저가)/2

3. 후행스팬=금일 종가를 26일 전에 기입

4. 선행스팬1=(금일 전환선값+금일 기준선값)/2의 수치를 26일 후에 기입

5. 선행스팬2=(과거 52일간의 최고가+과거 52일간의 최저가)/2의 수치를 26일 후에 기입

이렇듯 일목균형표에는 많은 공식들이 들어가 있어 차트에 넣고 보면 많이 어지러워 보이고 어려워 보입니다. 하지만 원리만 안다면 기본적인 매매기법은 아주 쉽게 배울 수 있습니다.

위 차트에서 보면 초록색선이 전환선이며, 회색선이 기준선, 보라색선이 후행스팬, 주황색이 선행스팬1, 파란색선이 선행스팬2입니다. 그리고 선행스팬 1과 2의 사이가 빗금으로 채워져 있는데, 이 두 선행스팬을 이용해 구름대를 만들 수 있습니다. 이 구름대를 왜 만들었는지는 매매기법에서 차차 알려드리겠습니다.

이해를 간단하게 할 수 있도록 각 매매기법에 사용되는 선들을 제외하고 한 번 지워보겠습니다.

1. 전환선과 기준선을 이용한 매매기법

첫번째 방법은 전환선과 기준선의 교차를 이용해 매매하는 기법입니다. 간단하게 일목균형표 전환선이 기준선을 상향돌파한다면 매수, 전환선이 기준선을 하향이탈하면 매도하는 방법입니다. 그리고 여기서 잘 살펴보시면 주가가 기준선에 닿고 반등하는 구간이 있는 것을 확인하실 수 있는데, 기준선 역시 주가를 지지(혹은 저항)해주는 역할을 해주기도 합니다.

하지만 일목균형표 여기서 주의해야할 점이 한 가지 있습니다.

그것은 바로 기준선이 하향하는 모습을 보이고 있을 때, 전환선이 이를 상향돌파하더라도 이는 매수신호로 해석해서는 안 된다는 것입니다. 위의 한샘의 차트에서 보시면 알 수 있듯이, 기준선이 하향하는 상황에서 전환선이 이를 상향돌파하더라도 주가는 상승하지 못 하고 하락하는 것을 볼 수 있습니다.

2. 후행스팬을 이용한 매매기법

두번째 방법은 후행스팬과 주가의 교차를 이용해 매매하는 기법입니다. 후행스팬이 주가를 상향돌파할 시에 매수, 후행스팬이 주가를 하향 돌파할 경우 매도하는 방법입니다.

또한 후행스팬을 사용하는 방법으로는 후행스팬이 과거주가보다 높으면서 거리가 가장 가까워졌을 때와 과거주가보다 낮으면서 거리가 가장 멀어졌을 때 매수를, 후행스팬이 과거주가보다 높으면서 거리가 가장 멀어졌을 때와 과거주가보다 낮으면서 거리가 가장 가까워졌을 때 매도하는 방법이 있습니다.

3. 선행스팬1과 선행스팬2를 이용한 매매기법

세번째 방법은 선행스팬1과 선행스팬2가 만드는 구름대를 이용해 매매하는 기법입니다. 주가가 구름대를 상향돌파할 시에 매수를, 주가가 구름대를 하향돌파할 경우 매도하는 방법입니다.

또한 구름대는 매수와 매도 신호를 알려줄 뿐만 아니라, 지지와 저항의 역할을 같이 해줍니다.

위 차트에서는 구름대가 주가의 지지를 해주고 있는 모습입니다. 주가가 구름대에 닿거나, 안에 들어왔을 때, 더 하락하지 않고 다시 반등하는 것을 확인할 수 있습니다.

반대로 주가가 구름대 밑에 있을 경우에는 저항의 역할을 하게 됩니다. 위 차트에서 보시면 알 수 있듯이 주가가 구름대에 닿자 더 이상 상승하지 못 하고 꺾여버리는 것을 확인할 수 있습니다.

또한 선행스팬1만을 가지고 매매하는 기법이 있는데, 그것은 선행스팬1의 값이 증가할 때 매수를, 선행스팬1의 값이 감소할 때 매도를 하는 방법도 있습니다.

이렇게 전환선과 기준선, 후행스팬, 구름대를 이용해 매매하는 방법들을 알아보았습니다. 이 세가지 방법이 일목균형표에서 흔히 사용하는 매매기법이라고 할 수 있습니다. 그리고 만약 세가지 신호가 모두 발생했을 시에는 상승(혹은 하락)할 가능성이 매우 크다고 볼 수 있습니다.

희망이야기

주식투자에 관련된 내용을 공부하다보면 차트투자자들을 만날 수 있는데, 매우 복잡해보이는 차트를 보며 투자를 하는 사람들을 만나볼 수 있다. 이때 형형색색의 차트그림을 구름대라고 부르는 투자자들이 있는데 바로 이때 사용하는 보조지표가 일목균형표다.

일목균형표는 5개의 보조선들과 2개의 선차이에서 오는 간격들을 색칠한 것을 구름대라고 칭하는데 차트가 매우 번잡하고 어려워보이는게 특징이다. 이러한 일목균형표를 쉽고 간단하게 알아보도록 하자.

일목균형표란 일본에서 개발된 지표로 주가의 움직임을 5개의 의미 있는 선을 이용하여 주가를 예측하는 기법으로 시간 개념이 포함된 지표를 말한다. 이러한 일목균형표는 주식시장에서 매수와 매도의 균형이 무너진 방향으로 가격이 움직인다는 생각에 근거한다. 또한 변화가 일어나는 시기를 추측하는 의미에서 시간을 중시하는 점도 특징이다.

일목균형표의 큰 특징이라면 시간을 중시하는 것이라고 할 수 있는데 이 시간의 의미는 과거의 주가를 통해 미래의 주가를 예측해보려는 것이라고 생각하면 쉽다. 과거의 주가를 현재의 주가를 비교해보거나, 현재의 주가를 과거의 주가로 비교해봐 적절한 가격인지 알아보고 미래를 예측하여 지표가 선행되어 그려지는 것이다.

일목균형표의 구성 알아보기

최근 9일간의 최고점과 최저점의 중간값을 연결해 만든 선

전환선 = (9일 중 최고점+최저점) / 2

최근 26일간의 최고점과 최저점의 중간값을 연결하여 만든 선

기준선 = (26일 중 최고점+최저점) / 2

현재의 주가를 26일 후행시켜 연결한 선, 한 달 전의 주가와 현재의 일목균형표 주가를 비교

전환선과 기준선의 중간값을 26일 앞으로 선행하여 그린 선

선행스팬 = (전환선+기준선) / 2

52일간 최고점과 최저점의 중간값을 계산하여 26일 선행하여 그린 선

선행스팬2 = (52일간 최고점+최저점) / 2

선행스팬1과 선행스팬2 사이에 생기는 간격에 색칠하는 것

선행스팬1이 선행스팬2보다 위에 있으면 양운

선행스팬2이 선행스팬1보다 위에 있으면 음운

일목균형표의 구성을 훑어보면 주가를 선행과 후행으로 과거의 주가를 통해 미래 혹은 현재의 주식의 가격의 추세를 예측해보려는 지표라는 것을 이해할 수 있다. 또한 구름층의 색을 통해서 주식의 추세를 손쉽게 확인할 수 있을 것 같다는 것도 이해할 수 있다면 끝 !

일목균형표 투자 적용해보기

일목균형표 투자 적용 방법

전환선과 기준선 활용

전환선이 기준선 위로 올라오는 골든크로스 ( 상 승국면 )

전환선이 기준선 아래로 내려가는 데드크로스 ( 하락국면 )

붉은색 색상은 주가의 상승국면 을 예측

파란색 색상은 주가의 하락국면 을 예측

( 양운에서 음운으로 변경 > 주가의 하락추세 전환 , 음운에서 양운으로 변경 > 주가의 상승추세 전환 )

구름층이 주가의 아래에 있다면 주가를 지지

구름층이 주가의 위에 있다면 주가를 저항

※ 구름층의 두께는 지지나 저항의 세기를 일목균형표 의미한다.

1. 골드크로스 + 구름대 지지

골드크로스로 인하여 상승국면의 흐름 주가 아래의 양운이 주가를 지지해주고 있는 모습이다. 전환선과 기준선의 데드크로스 + 구름대의 지지가 깨지면 매도시점인 것을 알 수 있다.

2. 데드크로스 + 구름대 저항

데드크로스로 인하여 하락국면의 흐름 주가 위에 음운이 주가를 저항해주고 있는 모습이다. 이후에도 일목균형표의 구름대로 지속적인 하락을 예상할 수 있고, 골드크로스 + 구름대를 돌파시 매수시점이 될 수 있다.

3. 구름대 지지와 저항

구름대의 지지를 받아 상승하였지만 데드크로스로 인하여 하락국면에 진입 , 위에 있는 음운으로 인한 저항을 받는 모습이다. 추후에도 추가적인 하락이 진행될 수 있지만, 골든크로스가 계속되면서 구름대를 돌파, 음운>양운 변경시 매수시점이다.

4. 데드크로스 + 구름대 저항

데드크로스 이후 지지를 받지못하고 급격하게 하락이 진행된 상태이다. 주가는 반등하였지만 구름대에 의해서 저항을 받고 하락한 모습이다. 미래의 음운구름대의 두께가 큰 것으로 보아서 추가하락의 여지가 큰 것을 알 수 있다.

여기까지 일목균형표를 알아보았는데, 매우 차트가 번잡하고 복잡해보이지만 하나하나 살펴보면 투자적용까지 그렇게 어렵지 않은 것을 알 수 있다. 주식 가이드북을 계속 해서 공부하면서 주식투자를 완벽하게 정복해보자.

당신이 알고 있는 '일목균형표'는 틀렸다 (26)

시리즈를 이어가는데 기준이 필요할 것 같아서 보조지표 활용법에 대한 기본 정보는 네이버 책 검색에 .

당신이 알고 있는 '일목균형표'는 틀렸다.

9일간의 최고값과 최저값의 중간값

26일간의 최고값과 최저값의 중간값

전환선과 기준선의 중간값을 26일 앞당겨서(차트 상 오른쪽에) 그린 일목균형표

52일간 최고값과 최저값의 중간값을 26일 앞당겨서(차트상 오른 쪽에) 그린 것

종가선을 26일 뒤(차트 상 왼쪽에)에 그린 것

1. 전환선/기준선 골든크로스 시 매수하여 일정 기간 보유하고 팔면 수익이 날 것이다.

2. 양운 구름대를 주가가 뚫고 올라가면 매수하여 일정 기간 보유하고 팔면 수익이 날 것이다.

3. 구름대가 음운에서 양운으로 바뀔 때 매수하여 일정기간 보유하고 팔면 수익이 날 것이다.

4. 일목균형표 정배열된 종목을 매수하여 일정기간 보유하고 팔면 수익이 날 것이다.

RESULTS AND DISCUSSION

양운 구름대를 주가가 뚫고 올라갔을 때 매수하여 일정기간 보유했다가 파는 전략 에 대해서도 알아보자.

각 보유일에 따라 일목균형표 CAGR과 MDD는 다음과 같았다.

구름대가 음운이 양운으로 바뀔 때 매수하여 일정기간 보유하고 파는 전략 에 대해서도 알아보자.일목균형표

이번에는 일목균형표가 정배열된 종목을 사서 일정기간 보유 후 매도하는 전략 에 대해서 알아보자.

일목균형표 정배열은 위에서 언급한대로, 위에서부터 전환선>기준선>선행스팬1>선행스팬2

1. 일목균형표의 전환선이 기준선을 위로 뚫고 올라가는 골든크로스가 매수 신호라는

2. 일목균형표의 구름대를 돌파하면 저항을 돌파한 것이므로 매수 신호라는 근거도

3. 일목균형표의 구름대가 음운에서 양운으로 변하면 상승 추세의 시작이라 매수

신호라는 것 또한 근거 없다.

4. 일목균형표가 정배열을 이루었을 때 주가는 상승 추세라는 근거 또한 없다.

5. 즉, 당신이 알고 있는 일목균형표는 틀렸다.

1. 네이버 카페 ' 실전주식투자 연구소' (클릭) 으로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~

2. 닥터퀀트 의 단기 트레이딩 강좌 가 뉴지스탁에서 진행 중입니다!

자타가 공인하는 젠포트 최고의 전략가, 닥터퀀트님의 강좌에서는 그동안 공개하지 않았던 실전 트레이딩 전략 무려 30개와 주기적인 업데이트 강의가 제공 됩니다.

개별 주식을 이용한 단기 매매 기법, 뉴지스탁을 통한 완전 자동 투자 매매 구현에 관한 폭넓 은 노하우를 다루고 있으니, 많은 성원 부탁 드립니다~

일목균형표

출처 : pixabay

일목균형표는 일본에서 개발된 지표로 주가의 움직임을 5개의 선을 이용한 지표이다. 기준선, 전환선, 후행스팬, 선행스팬 1(단기), 선행스팬 2(장기)로 구성되어있다.

기준선 = (최근 26일간의 최고치 + 최저치) / 2

기준선은 과거 26일 동안의 최고치와 최저치의 중간값이다. 최근까지 이 기준선을 이용하는 방법을 몰라 사용하지 않고 있었는데, 주식 단테 님께서 이 기준선 이용한 매매 방법을 알려주셔서 일목균형표 얼마 전부터 이 기준선과 주가의 관계가 어떻게 되는지 지켜보고 있다.

주황색선이 일목균형표 기준선이다.

위 차트는 코아스템 5분봉 차트이다. 캔들이 일목균형표 기준선을 돌파하게 되면 주가가 상승할 확률이 높고, 이 기준선 아래로 떨어지면 주가가 떨어질 확률이 높으므로 손절을 하는 것이 좋다.

전환선 = (최근 9일간의 최고치 + 최저치) / 2

전환선은 과거 9일 동안의 최고치와 최저치의 중간값이다. 전환선은 빨리 움직이는 선이다. 전환선이 기준선 위에 위치하면 매수시점으로 전환선이 기준선 밑에 위치하면 매도시점으로 인식한다.

주황색선이 기준선, 초록색선이 전환선이다.

후행스팬 = 그날의 종가를 26일 후행시킨 선

후행스팬은 말 그대로 종가를 26일 뒤로 후행하여 그린 선이다. 기준선이 상승추세를 유지하고 있을 때, 후행스팬이 주가를 상향 돌파하면 강세장으로 전환될 확률이 높다. 이때 후행스팬이 주가를 완전히 상향 돌파하지 못하고 재차 하락세로 반전되면 시장은 강한 약세장이 지속될 확률이 높다. 반대로 후행스팬이 주가를 하향 돌파하면 매도시점으로 인식하며, 하락하던 후행스팬이 주가를 완전히 하향 돌파하지 못하고 다시 상승할 경우 향후 시장은 더욱 강세장이 될 가능성이 높다. 이밖에도 후행스팬은 볼린저밴드와 함께 사용하기도 하는데 일봉 차트에서 볼린저밴드의 상한선을 돌파하게 되면 상승할 가능성이 높다.

빨간 동그라미가 빨간 화살표 캔들이 생겼을 때 후행스팬 모양이다. 이때 후행스팬이 일목균형표 주가를 상향 돌파했다. 이때가 매수 타이밍이 된다. 파란 동그라미가 파란 화살표 캔들이 생겼을 때 후행스팬 모양이다. 이때 후행스팬이 주가를 하향 돌파했다. 이때가 매도 타이밍이 된다. 이런 매매방법은 매수 타이밍을 잡을 때는 유용하지만 매도 타이밍을 잡을 때는 이미 떨어진 상황이라 위험성이 따른다. 후행스팬은 후행하는 선이기 때문에 끝부분이 끊어져있다.

(단기) 선행스팬 1 = (기준선 + 전환선) / 2를 26일 선행(앞으로) 시킨 선
(장기) 선행스팬 2 = (최근 52일간의 최고치 + 최저치) / 2를 26일 선행(앞으로) 시킨 선

선행스팬 1은 기준선과 전환선의 중간값을 26일 앞으로 선행시킨 선이고, 선행스팬 2는 최근 52일간의 최고치와 최저치의 중간값이다. 그래서 선행스팬 1을 단기 선행스팬으로, 선행스팬 2를 장기선 행스 팬으로 부른다. 선행스팬 1과 선행스팬 2와의 사이를 일명 구름 대라고 하는데, 구름대는 상승국면에서는 지지구간의 역할을 하고 일목균형표 하락국면에서는 저항구간의 역할을 한다. 일봉 차트에서 224일선과 구름대를 함께 돌파한 주식을 개인적으로 가장 좋아한다. 돌파하게 되면 상승폭이 크고 돌파에 실패하면 바로 손절을 하면 되기 때문에 손절이 짧다. 구름대의 방향으로도 주가를 예측할 수도 있다.

파란색이 구름대, 동그라미 친 부분에서 매수를 하였는데, 이 자리가 내가 제일 좋아하는 자리다.

이동평균선(골든크로스, 데드크로스, 정배열, 역배열) 공부하기 #2

골든크로스(golden cross) 하락을 하던 주가가 상승하기 시작하면 단기 이동평균선이 먼저 상승하고 중기, 장기 이동평균선이 시차를 두고 상승하게 된다. 이러한 단기 이동평균선이 중장기 이동평

이동평균선(224일선, 단순, 가중, 지수) 공부하기 #1

이동평균선이란? 더보기 일정기간 동안의 주가를 산술 평균한 값인 주가 이동평균을 차례로 연결해 만든 선. 출처 : 네이버 지식백과 주식 종합차트를 켜면 기본적으로 아래의 그림처럼 캔들과


0 개 댓글

답장을 남겨주세요