MACD 보조지표 - 추세지표 차트분석기법

마지막 업데이트: 2022년 3월 12일 | 0개 댓글
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  1. Пересечение гистограммы нулевой отметки. Этот сигнал говорит о схождении краткосрочной и долгосрочной скользящей средней. Если индикатор пересекает ноль сверху вниз открывают продажи, а если снизу вверх – покупки. Защитный стоп лосс устанавливается за ближайший экстремум или как 0.2-0.5% движения актива.
  2. MACD гистограмма на вершине и дне рынка. Трейдеры отмечают поведение гистограммы индикатора на ценовых экстремумах. Если цена делает мощный рывок в сторону тренда, а гистограммы становятся меньше, трейдер делает вывод что тренд близится к завершению. В такой ситуации пользователь ищет контртрендовые сделки, защитные стоп приказы располагаются выше экстремума. Их обязательно нужно устанавливать, на сильном тренде по инерции перед разворотом цена может переписать максимум или минимум два или три раза. Гистограмма в таких ситуациях показывает области перекупленности и перепроданности.

MACD를 차트로 이해

이번 포스팅에서는 MACD 보조지표에 대해 알아보도록 하겠습니다. MACD 보조지표는 주식의 추세를 나타내고, 골든 크로스 MACD 보조지표 - 추세지표 차트분석기법 / 데드크로스 발생 시 종목의 매매 타이밍을 알 수 있는 유용한 추세지표입니다.

단순이동평균선은 과거의 주가를 반영한 것으로 추세전환 신호가 늦게 나타난다는 단점이 있습니다. 이를 해결하기 위해 MACD에서 지수이동평균을 사용합니다. 추세 전환시점이 아닌 추세방향과 주가 움직임을 분석하는 것입니다.

MACD Oscillator 지표는 MACD 선과 signal 선의 차이를 막대로 나타내는 것으로 0이 중식이고 차이가 클수록 매수세 / 매도세가 강하다고 나타납니다.

MACD선은 단기지수 이동평균(12일) - 장기지수이동평균(26일)이며 signal 선(9일) 입니다. 결국 MACD는 지수이동평균값의 차이를 이용하려는 지표라는 것입니다. 주가는 이동평균선과 멀어질수록 회귀하려는 특징이 있는데 이원리로 단기 이동평균선은 장기이동평균선에 회귀하려는 특성을 활용한 지표입니다.

MACD선이 signal 선을 상향돌파(골든크로스) 상승추세전환

MACD선이 signal 선을 하향돌파(데드크로스) 하락추세전환

MACD oscillator 막대의 최고점확인 - 매도 시점

MACD oscillator 막대의 최저점확인 - 매수 시점

다이버전스 발생 - 주가의 방향과 지표의 방향이 다름

주가는 상승하고 있으나 MACD 추세선은 하락하면 고점도달 신호

주가는 하락하고 있으나 MACD 추세선은 상승하면 저점도달 신호

현대차를 예를 들어보면 4.2일 급등이 나오면서 MACD 골든크로스가 나왔으며, 6% 상승이 견인되었습니다. 앞으로의 상승흐름을 지켜봐야할 것이지만 추세적으로 상승전환을 이끌어냈다는 기대감이 형성되었습니다. 과거의 흐름을 보면

골든크로스 이후 추세적으로 상승흐름이 나오고 추가적인 상승을 가져가는 것을 확인할 수 있습니다.

이렇게 MACD 보조지표를 확인해 보았는데요. 보조지표는 말 그대로 보조지표이며 종목을 매수 / 매도하는데 도움을 받기 위한 보조수단으로 이용하시는게 좋습니다.

Индикатор MACD – описание и применение, стратегии торгов

Методы и инструменты анализа

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) в трейдинге – описание и применение, как пользоваться, стратегии торгов.

Индикатор MACD (Макди) – один популярный осциллятор, который в 2022 году входит в стандартный пакет индикаторов любого терминала.

Индикатор, как следует из названия, основан на схождении и расхождении скользящих Moving Average, его придумал известный трейдер Джеральд Аппель.

Индикатор MACD - описание и применение, стратегии торгов

Линейный Макди рассчитывают, как разницу двух экпонсиальных скользящих средних-по умолчанию 12 и 26, чтобы сгладить результат добавляют еще одну скользящую по умолчанию, например, период 9- сигнальную линию.

В параметрах индикатора задают периоды скользящих и по каким ценам нужно строить (закрытия. открытия, минимума, максимума, медиальная). MACD может принимать как отрицательные так и положительные значения.

Считается, что лонг предпочтительнее при MACD выше нуля, нахождение линий MACD ниже нуля говорит о нисходящем тренде.

Также на графике индикатора есть гистограмма, которая представляет собой разницу между скользящими средними – линией MACD и сигнальной линией.

В зависимости от силы тренда разница может увеличиваться, уменьшаться или оставаться неизменной. MACD как и многие индикаторы работает лучше всего на больших таймфреймах, параметры подбирались исходя из торговли на дневных графиках.

Трейдер для торговли интрадей должен подбирать параметры самостоятельно для каждого инструмента.

Индикатор MACD - описание и применение, стратегии торгов

Логика MACD

Принцип работы индикатора простой – он показывает отношение краткосрочного периода относительно долгосрочного. С его помощью можно определить силу тренда.

Если тренд начинает ускоряться, индикатор рисует все более высокие столбики, линия индикатора сильнее отклоняется от сигнальной линии. Тренд считается устойчивым, если гистограммы рисуют высокие, одного цвета.

Если цвета гистограммы быстро сменяют друг друга, на рынке неопределенность. При замедлении тренда столбики начинают уменьшаться, а линии Макди сходятся.

Это свидетельствует о периоде консолидации или вероятном развороте. По умолчанию периоды скользящих 12-26, MACD 보조지표 - 추세지표 차트분석기법 а сигнальная линия с периодом 9.

Трейдер может экспериментировать с этими значениями, подгоняя под инструмент и таймфрейм, но стоит иметь в виду, что период быстрой скользящей должен быть вдвое меньше, чем у медленной.

Индикатор MACD - описание и применение, стратегии торгов

Индикатор MACD

Торговые сигналы

Индикатор MACD дает несколько типов сигналов, трейдер может прогнозировать движение цены по гистограмме или по линиям индикатора:

Индикатор MACD - описание и применение, стратегии торгов

  1. Пересечение гистограммы нулевой отметки. Этот сигнал говорит о схождении краткосрочной и долгосрочной скользящей средней. Если индикатор пересекает ноль сверху вниз открывают продажи, а если снизу вверх – покупки. Защитный стоп лосс устанавливается за ближайший экстремум или как 0.2-0.5% движения актива.
  2. MACD гистограмма на вершине и дне рынка. Трейдеры отмечают поведение гистограммы индикатора на ценовых экстремумах. Если цена делает мощный рывок в сторону тренда, а гистограммы становятся меньше, трейдер делает вывод что тренд близится к завершению. В такой ситуации пользователь ищет контртрендовые сделки, защитные стоп приказы располагаются выше экстремума. Их обязательно нужно устанавливать, на сильном тренде по инерции перед разворотом цена может переписать максимум или минимум два или три раза. Гистограмма в таких ситуациях показывает области перекупленности и перепроданности.

Дивергенция

Самым сильным сигналом MACD гистограммы является дивергенция, которая возникает в конце тренда, когда рынок уже готов к развороту. Этот сигнал непросто заметить новичкам, по нему торгуют опытные трейдеры.

Цена продолжает делать новые экстремумы, а гистограмма индикатора нет. Бывают ситуации когда дивергенция ломается. Очередной экстремум цены совпадает с экстремумов гистограммы, хотя до этого индикатор не мог поставить новый пик.

Поэтому очень важно выставлять защитный стоп лосс. Медвежья дивергенция образуется на восходящем тренде, а бычья дивергенция на нисходящем тренде.

Пересечение линий MACD

Когда сигнальная линия MACD 보조지표 - 추세지표 차트분석기법 пересекает основную сверху вниз, трейдеры прогнозируют скорое снижение котировок. И наоборот покупают при пересечении снизу вверх.

На малых таймфреймах можно найти множество сигналов по пересечению линий индикатора, но большинство из них ложные.

Стоит внимательно относится к сигналам на дневном и недельном графике. В качестве фильтра используют гистограмму индикатора – покупки совершают только когда она выше нуля, а продажи когда ниже. Нужно совпадение двух условий пересечение линий и гистограмма в необходимом положении.

Индикатор MACD - описание и применение, стратегии торгов

Применение индикатора MACD на практике

Индикатор хорошо показывает себя при работе в каналах, можно ловить движения от сопротивления до поддержки и обратно по областям перекупленности и перепроданности. Но не стоит забывать, что при сильном тренде цена не замечает уровней и перекупа/перепрода.

Макди показывает начало и завершение тренда. Показывает точки ускорения и замедления тренда. Эффективен на волатильном рынке, в периоды небольших ценовых колебаний трейдер будет ловить множество стоп лоссов.

В первую очередь индикатор создан для ловли трендовых движений. В широком боковике на дневном графике, может подавать хорошие сигналы на часовиках.

Виды индикатора MACD

Индикатор состоит из линий и гистограммы. Некоторые трейдеры не обращают внимание на линии MACD, придают значение только гистограмме. Чтобы убрать лишнее, придумали разновидность индикатора MACD histogram. Он состоит только из гистограммы. В классическом виде гистограмма и MACD находятся в одном окне (например, в терминале Метатрейдер).

В некоторых терминалах (например, Quik) гистограмма и линии разделены на разные окна. Индикатор можно строить по экспоненциальным, простым, взвешенным по объему скользящим средним.

В некоторых терминалах это реализовано как параметр (Metatrader), в других есть специальное название для каждого вида (MACD Simple, MACD Weighed, MACD). например, в терминале FinamTrade.

MACD 표시기-식별 및 IQ Option

MACD (Moving Average Convergence Divergence)는 이동 평균 EMA에서 형성된 지표입니다. 따라서 MACD 지표는 가격 추세에 따라 변동합니다. 이것은 거래자가 시장의 주요 추세를 식별하는 데 도움이되는 중요한 신호입니다. 덕분에 적절한 조치를 취할 수 있습니다.

MACD 지표는 무엇입니까?

IQ Option MACD 표시기는 4 개의 주요 부분으로 구성됩니다.

MACD (파란색 선) 는 EMA12와 EMA26의 조합으로 가격 개발 추세를 보여줍니다.

신호선 (주황색 선) 은 가격 추세를 모니터링하는 데 사용되는 EMA9 선입니다.

히스토그램 열 : MACD-신호선. 두 이동 평균 간의 수렴 및 발산 정도를 측정하는 데 사용됩니다. 확인 시점의 가격 변동률이 빠른지 느린지를 보여줍니다.

제로 라인 (기준선) 은 0 축입니다. 상승 추세 또는 하락 추세의 시작점을 결정하는 것입니다.

MACD 지표는 무엇입니까?

MACD 표시기-어떻게 작동합니까?

반드시 알아야 할 MACD 표시기의 두 가지 중요한 신호가 있습니다.

신호 1 : MACD로 시장 동향 예측

히스토그램 열의 변동과 함께 MACD 육상 신호선의 교차점은 향후 가격 추세를 정확하게 예측하는 데 도움이됩니다.
구체적인 예 :

MACD로 시장 동향 예측

(1) 하단에서 MACD가 상승하여 신호선을 넘을 때 => 다가오는 추세가 상승했다는 신호입니다. 히스토그램 열은 제로 라인에 있습니다. 히스토그램이 증가하면 가격이 올라갑니다.

(2) 히스토그램이 하락할 때 => 시장 추세 반전 가능성을 나타냅니다.

(3) 위에서 MACD가 하락하여 신호선을 교차하면 => 하락 추세를 예측합니다. History 열은 Zero 라인 아래에 있습니다.

신호 2 : MACD 표시기의 발산

MACD 다이버전스는 가격이 상승하지만 MACD가 하락함에 따라 이해됩니다. 또는 그 반대로 가격이 하락하고 MACD가 상승합니다.

MACD 다이버전스가 발생하면 시장 반전 가능성이 매우 높습니다. 따라서 기술 분석에서 중요한 신호가됩니다.

구체적인 예 :

MACD 지표의 발산

(1) 가격이 하락 추세에 있습니다.

(2) MACD 다이버전스가 나타납니다 (가격은 하락하지만 MACD는 상승).

(3) 시장은 하락세에서 상승 추세로 반전됩니다.

IQ Option 에서 MACD 지표로 거래하는 방법

IQ Option 에서 MACD 표시기를 설정하는 방법

MACD 지표를 사용하려면 (1) 지표 상자 클릭 => (2) 탭 모멘텀 => (3) MACD를 선택합니다.

IQ Option 에서 MACD 표시기를 설정하는 방법

MACD IQ Option 을 거래하는 방법

MACD는 추세를 식별하는 지표가 될 것입니다. 그건 그렇고, 그것은 또한 안전한 진입 점의 신호를 제공합니다. IQ Option 에서 MACD로 옵션을 여는 몇 가지 기술을 소개합니다.

기술 1 : MACD 표시기와 결합 된 Heiken Ashi 촛대

요구 사항 : 5 분 Heiken Ashi 캔들 차트 + MACD 표시기. 만료 시간은 15 분 이상입니다.

거래 기술 :

MACD 표시기와 결합 된 Heiken Ashi 촛대

HIGHER = Heiken Ashi 캔들 스틱 차트가 녹색 + 하단에서 MACD가 위로 올라가 시그널 라인을 잘라냅니다.

LOWER = Heiken Ashi 캔들 차트는 빨간색 + MACD는 위에서 아래로 내려가 신호선을 MACD 보조지표 - 추세지표 차트분석기법 자릅니다.

기술 2 : MACD 지표와지지 및 저항 수준 결합

요구 사항 : 일본 5 분 캔들 패턴 + MACD 표시기. 만료 시간은 15 분 이상입니다.

IQ Option 에서 거래하는 매우 효과적인 방법입니다-시장의 주요 추세에 따라 옵션을 열 수 있습니다. 돈을 벌 확률은 상대적으로 높습니다.

거래 기술 :

HIGHER 옵션 열기 = 가격이 상승하고 저항 수준을 돌파 + MACD가 상승하고 신호선을 인하합니다 (가격이 상승하고 있음).

MACD 표시기를지지 및 저항 수준과 결합

LOWER 옵션 열기 = 가격이 하락하고 지원 수준을 깨뜨리고 + MACD가 하락하여 신호선을 인하합니다 (가격이 하락하고 있음).

MACD 표시기를지지 및 저항 수준과 결합

MACD 지표를 중심 IQ Option 을 거래하는 다른 많은 효과적인 방법이 있습니다. 다음 기사에서 더 많은 것을 공유 할 것입니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

이 기사에서는 적용 가능성이 높은 모멘텀 지표인 MACD를 소개합니다. 거래에서 이 지표를 사용하는 방법.

소개하다

거래에서 지표를 사용하는 방법에 대한 일련의 기사를 계속하기 위해 다음 기사에서는 적용 가능성이 높은 모멘텀 지표인 MACD를 소개합니다. 거래에서 이 지표를 사용하는 방법.

개념

MACD는 기술적 분석에서 매우 일반적으로 사용되는 후행 지표입니다.

1970년대 후반 Gerald Apple이 만든 MACD는 이동 평균 수렴 발산(Moving Average Convergence Divergence)의 약자입니다. 이 도구는 하락세 또는 상승세 등 새로운 추세를 나타내는 평균 변동성 수준을 식별하는 데 사용됩니다.

구조 및 작동 방식

MACD 지표의 MACD 보조지표 - 추세지표 차트분석기법 구조는 무엇입니까?

기본 매개변수는 MACD(12, 26, 닫기, 9)로 기록됩니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

여기서 12, 26 및 9는 EMA의 기간입니다.

종가는 EMA를 계산하기 위한 종가를 나타냅니다.

그 이후로 이 지표에는 3가지 구성 요소가 있습니다.

  • MACD 라인: EMA 12 – EMA 26을 이용하세요.
  • 신호 라인: MACD 라인의 9 MACD 보조지표 - 추세지표 차트분석기법 EMA.
  • 히스토그램: MACD 라인 – 신호 라인을 가져옵니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

MACD 구조의 세부사항

MACD 라인

MACD 라인은 MACD 라인이라고도 합니다. MACD 라인 계산 공식:

MACD 라인 = EMA 12 – EMA 26

MACD 선은 계산된 모든 MACD 선 값을 연결하는 선 그림으로 표시됩니다. 그리고 물론 MACD 선을 그리는 과정은 그림의 파란색 선인 완전 자동입니다.

참고: EMA 12가 EMA 26보다 높으면 MACD 라인 값이 양수이고, 그렇지 않으면 EMA 12가 EMA 26보다 낮으면 MACD 라인 값이 음수입니다. 양수이면 12주기의 투자자 심리가 최근에 더 "긍정적"입니다. 이전 26개 주기보다, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

MACD 라인은 녹색, 신호는 노란색입니다.

신호

신호는 MACD의 마지막 9주기 지수 이동 평균입니다. MACD의 기준선입니다.

신호 라인 = MACD의 9 EMA .라인

일반적으로 9 EMA를 참조하면 일반적으로 PRICE가 EMA를 계산하는 데 사용된다는 것을 이해합니다.

그리고 MACD 라인의 EMA 9는 EMA를 계산하기 위한 MACD VALUE입니다(MAD 값은 위의 공식으로 계산되었습니다). 신호선은 거래 플랫폼에서 자동으로 그려집니다.

마지막으로 히스토그램:

히스토그램 = MACD 라인 – 신호 라인

히스토그램 = MACD 라인 – 신호 라인이므로 MACD 라인이 신호 라인 위에 있으면 히스토그램은 양수이고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. MACD 선과 신호 선 사이의 교차점에서 히스토그램의 값은 = 0입니다.

차트에 설치하는 방법

FTX 차트에 MACD 표시기를 추가하려면 차트 섹션으로 이동하십시오.

  1. 지표 또는 지표를 클릭합니다.
  2. 검색 상자에 MACD를 입력합니다.
  3. 클릭하여 MACD를 선택합니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

지표가 차트에 나타난 후 원하는 경우 지표 설정을 선택하여 입력 매개변수를 재설정합니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

MACD와 효과적으로 거래하는 방법

MACD선과 Signal선이 교차할 때 거래

거래 시 MACD선과 신호선이 교차하는 경우 MACD가 아래에서 하락하여 신호를 교차할 때 매수하고, 그렇지 MACD 보조지표 - 추세지표 차트분석기법 않으면 MACD가 위에서 하락하여 신호를 교차할 때 매도를 고려하십시오.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

위험 과 합리적인 이익 을 관리 할 수 있도록 주문을 입력하기에 좋은 가격대를 찾기 위해 다른 지표, 지지 - 저항, 추세선. 을 결합하는 것을 고려해야 합니다 .

히스토그램이 –에서 +로 또는 그 반대로 움직일 때 거래

  • 히스토그램이 –에서 +로(또는 빨간색에서 파란색으로) 변경되면 BUY.
  • 히스토그램이 +에서 -로(또는 녹색에서 빨간색으로) 변경되면 매도합니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

MACD와의 거래 전략은 RSI와 결합할 때 높은 승률을 제공합니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

두 시간 프레임에서 MACD 사용

특히 더 큰 기간의 추세를 식별하고 해당 추세와 거래해야 합니다. 더 큰 기간인 H4 기간에 거래하고 추세를 D1 기간으로 식별해야 한다고 가정해 보겠습니다.

다음 단계를 수행할 수 있습니다.

먼저 D1 프레임 추세를 식별합니다.

  • MACD 라인이 시그널 라인을 가로지르면 D1 추세는 상승 추세 => H4 프레임에서 매수 포인트만 찾습니다.
  • MACD선이 신호선을 교차하면 추세 D1은 하락 추세 => H4 프레임에서 SELL 포인트만 찾습니다.

그런 다음 H4 프레임 순서 진입점을 찾습니다.

  • BUY 포인트 찾기: MACD가 H4 프레임에서 Signal을 교차할 때까지 기다립니다.
  • 매도 포인트 찾기: MACD가 H4 프레임에서 시그널을 줄일 때까지 기다립니다.

참고: 프레임 D1에서 정의된 추세에 대해 H4에서 진입점을 찾지 마십시오.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

MACD가 프레임 D1에서 다운되면 H4 프레임에서 SELL 위치를 찾습니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

보시다시피 MACD를 사용하면 거래 효율성이 상당히 높으며 큰 기간에 거래하면 작은 프레임보다 주문의 신뢰성이 훨씬 높아집니다.

MACD 및 히스토그램의 정규 다이버전스 거래

신호: 피크/저점 발산

MACD 고/저 다이버전스는 가격이 새로운 고점을 만들지만 MACD 또는 히스토그램이 더 낮은 고점을 만드는 현상입니다. 또는 가격은 새로운 저점을 만들지만 MACD 또는 히스토그램은 고점을 만듭니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

위의 예에서 히스토그램에 따라 BTC 가격이 상승하면 고점이 낮아지며 이는 전형적인 상단 다이버전스 신호입니다. 종가가 고점인 양초 뒤에 약세 양초가 있는 후 매도 주문을 입력했다고 가정합니다.

MACD 및 히스토그램 숨겨진 다이버전스 거래

숨겨진 발산 징후:

은닉 다이버전스 또는 폐쇄 다이버전스는 가격이 새로운 고점을 이전 것보다 낮추고, 새로운 저점이 기존 것보다 높지만 MACD 또는 히스토그램이 이전 것보다 높은 새로운 고점, 새로운 저점을 생성하는 현상입니다. 오래된 것보다. 숨겨진 다이버전스는 종종 이전 추세의 지속을 예측하는 데 사용됩니다.

MACD란? MACD로 거래하는 방법

그럼에도 불구하고 MACD는 일반적으로 늦은 신호를 제공합니다. MACD의 구조는 EMA 라인이고 EMA의 특성은 가격에 민감하기 때문에 시간 프레임이 작을수록 MACD 보조지표 - 추세지표 차트분석기법 노이즈 신호가 발생합니다. 따라서 H4 이상의 더 높은 기간에 MACD를 사용해야 합니다.

결론

여느 지표와 마찬가지로 유연하게 활용하는 방법을 이해하고 알면 수익 효과가 매우 좋습니다. 내 생각에 기술 지표는 시장 노이즈 신호를 제거하여 투자 성과를 향상시키기 위해 하나 또는 두 개의 다른 지표와 결합될 때 더 효과적일 것입니다.


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