평균방향성지표, 분석 및 교육

볼린저밴드로 이해하는 추세의 방향성 차트 예시

평균방향성지표

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- 승인 2022.06.28 09:49
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  (서울=연합인포맥스) 28일 달러-원 환율은 1,280원대 중반에서 등락하며 방향성을 탐색하는 장세를 이어갈 것으로 예상된다.
  
  간밤 달러화는 미국 물가지표 발표를 앞둔 관망 분위기와 반기말 포트폴리오 재조정에 따른 리밸런싱 수요 등에 전일 아시아 시장보다 좀 더 낮은 수준에서 등락했다.
  
  역외시장에서 달러-원 환율은 103.6선까지 하락한 달러 인덱스에 연동해 한때 1,281원 수준까지 레벨을 낮추기도 했으나 달러화 반등과 함께 1,280원대 중반으로 다시 반등했다.
  
  글로벌 금융시장에 전반적인 관망세가 짙은 가운데 이날 달러-원 환율도 장중 주요 가격지수 변화와 수급에 따른 눈치보기 장세를 이어갈 것으로 보인다.
  
  이번 주 후반에 발표 예정인 미국의 개인소비지출(PCE) 가격지수에서 시장은 인플레이션 고점을 평균방향성지표 확인할 수 있을지 주목하고 있다.
  
  PCE 가격지수는 연방준비제도(Fed)가 소비자물가지수(CPI)보다 중요하게 살펴보는 물가지표로 이번 PCE 가격지수 결과에 따라 시장 변동성이 커질 수 있다.
  
  시장은 5월 근원 PCE 가격지수가 전년 대비 4.7% 상승했을 것으로 예상했다. 예상치에 부합한다면 이는 3개월 연속 하락세로 시장의 물가 고점 기대를 키울 수 있다.
  
  한편, 간밤 미국 주요 경제지표는 엇갈린 모습을 보였다. 5월 내구재 수주는 전월 대비 0.7% 증가하며 시장 예상치 0.2%를 크게 웃돌며 경기 반등 기대를 키웠다.
  
  그러나 댈러스 연방준비은행의 6월 제조업 기업활동지수는 2020년 5월 이후 최저치를 기록하며 경기 위축 우려를 자극했다.
  
  미국 주요 주가지수는 인플레 지표를 대기하는 가운데 경기에 대한 불확실성을 반영하며 다시 하락세로 돌아섰다.
  
  다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.20% 하락했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.30% 내렸다. 나스닥 지수는 0.72% 하락했다.
  
  10년 만기 미 국채금리도 7bp 넘게 상승하며 3.21%대로 올라섰다.
  
  8월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 주요7개국(G7)이 러시아산 원유 가격 상한제 도입 논의 등에 109.57달러로 상승했다.
  
  달러 인덱스는 103.9선에서 등락 중이다.
  
  유로-달러 환율은 1.05달러대 후반에서, 달러-엔 환율은 135.38엔 수준에서 등락 중이다.
  
  역외 달러-위안(CNH) 환율은 6.69위안대로 오름세를 나타냈다.
  
  뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물은 지난밤 1,286.20원에 최종 호가됐다. 1개월물 스와프포인트(-0.55원)를 고려하면 전일 현물환 종가(1,286.50원) 대비 0.25원 오른 셈이다.
  
  이날 달러-원 환율은 역외시장 분위기를 반영해 1,280원대 중반에서 거래를 시작하며 장중 주요통화 움직임과 외국인 주식 매매 동향, 수급 등을 살피며 눈치보기 장세를 이어갈 전망이다.
  
  전일 위험선호 심리 회복으로 달러화가 약세를 보이고 외국인이 국내 주식을 순매수하면서 달러-원 환율이 두 자릿수 하락세를 나타냈다.
  
  볼린저밴드의 기본 원리 - 90%의 확률 | SOM`s의 평균방향성지표 주식투자
  
  주식시장에서 차트로 기술적 분석을 통해서 종목을 분석할 때 가장 많이 사용하는 보조지표 중 하나가 볼린저밴드입니다. 볼린저밴드는 사용하시는 투자자분들의 매매 성향이나 과거 경험, 노하우에 따라서 분석을 할 때 다양한 관점으로 활용되고 있으며 차트를 통해서 기술적 분석을 하시는 분들에게는 활용도가 가장 높은 보조지표라고 할 수 있습니다.
  
  볼린저밴드의 기본 원리를 이해할 수 있다면 볼린저밴드의 특징을 이용해서 여러 가지 방향으로 매매에 활용해볼 수 있으며 주가의 변동성을 파악하거나 주가의 방향성을 어느 정도 예측해볼 수도 있습니다. 필자는 보통 볼린저밴드를 단타 매매보다는 일봉상에 볼린저밴드를 설정한 후 스윙 매매를 할 때 많이 사용하고 있습니다. 이번 글에서는 볼린저밴드가 가지고 있는 특징 중에서 제일 기본이 되는 원리에 대한 이야기를 해볼 것이며 분석을 하거나 사용하는 투자자마다 이해하고 있는 부분이나 설명하는 것들이 다를 수 있기 때문에 본인이 가진 원칙을 지키시고 중립적인 관점에서 좋은 정보만을 가져가시는 시간이 되시기를 바랍니다.
  
  썸네일
  
  볼린저밴드의 기본 원리
  
  볼린저밴드는 '존 볼린저' 라는 사람이 개발한 기술적인 분석을 할 때 사용하는 보조지표입니다. 현재 볼린저밴드는 평균방향성지표 '시장에서 기술적인 분석가' 들이 가장 신뢰하는 도구 중 하나로 꼽히고 있으며 실제로 많은 투자자들이 매매에 적극적으로 활용하고 있는 지표입니다. 볼린저밴드에서 제일 중요한 것은 90%의 확률인데 이것이 어떤 것을 의미하는지 알고 계신가요?
  
  이것이 바로 볼린저밴드가 가지고 있는 제일 중요한 특성이며 필자가 제목에서 말씀드린 90%의 확률과도 관련이 있습니다. 우리가 볼린저밴드를 활용하기 위해서는 단순히 주가가 볼린저밴드 상한선과 하한선을 돌파, 이탈하는 것만으로 개념을 잡고 사용하는 것보다 볼린저밴드라는 기술적 지표 자체를 이해하고 볼린저밴드가 가지고 있는 특징을 통해 많은 예시들을 가지고 과거 차트를 공부하면서 활용하고 연구하는 것이 중요합니다.
  
  여러 가지 특징들이 있지만 오늘은 그중에서도 평균방향성지표 가장 기본적인 원리 한 가지에 대해서 이야기를 할 것입니다. 추가적으로 매매에 직접적으로 활용할 수 있는 개념에 대해 한번 공부해볼 것이니 글을 끝까지 읽으시고 간단한 노하우도 얻어가시기 바랍니다.
  
  90%의 확률 구간의 이해
  
  필자는 앞에서 볼린저밴드 안에서 주가가 움직일 확률이 90% 이상이라고 말씀드렸습니다. 우리는 볼린저밴드 상한선 아래, 또 볼린저밴드 하한선 위에서 움직이는 주가를 보고 이러한 개념을 통해 '주가는 볼린저밴드 안에서 움직일 확률이 높구나'라고 생각할 수 있습니다. 또한 이런 개념을 조금만 바꿔서 생각해보면 다음과 같은 결론을 도출할 수 있습니다.
  
  주가가 볼린저밴드 상한선을 돌파할 확률 10%
  주가가 볼린저밴드 하한선을 이탈할 확률 10%
  
  주가가 볼린저밴드 상한선을 돌파한 후 다시 상한선 아래로 내려올 확률 90%
  주가가 볼린저밴드 하한선을 이탈한 후 다시 하한선 위로 올라올 확률 90%
  
  볼린저밴드 안에서 주가가 움직일 확률이 90% 이상이라는 결론을 가지고 우리는 위와 같은 결과를 도출해낼 수 있으며 이런 부분을 매매에 적극적으로 활용한다면 2가지의 결론을 내려볼 수가 있습니다. 주가가 볼린저밴드 상한선을 돌파했을 때는 추가 상승할 가능성보다는 하락할 가능성이 더 높으며 주가가 볼린저밴드 하한선을 이탈했을 경우에는 추가 하락이 나오기보다는 상승할 확률이 더 높을 수도 있다는 것입니다.
  
  물론 이런 이론과 관점은 볼린저밴드의 기본적인 원리인 '볼린저밴드 안에서 주가가 움직일 확률이 90%이다.'라는 기본 원리에서 도출 될 수 있는 것이며 이론적인 부분이기 때문에 '정확히 확률로 몇% 정도가 나올 수 있다.'라고 정의할 수는 없습니다.
  
  과거 차트를 보면 해당 관점이 맞을 때도 있고 맞지 않을 때도 있습니다. 다만 조금 이해를 더 쉽게 돕기 위해서 한 가지 차트의 예시를 보면서 설명을 드리도록 하겠습니다.
  
  볼린저밴드의 상한선은 저항선 하한선은 지지선을 설명해주는 예시 차트 이미지
  
  예시 차트 이미지를 보시면 차트에서 주가가 파동을 만들며 우상향을 하는 모습을 확인하실 수 있습니다. 이렇게 우상향을 하는 과정 속에서 볼린저밴드와 캔들의 위치, 움직임을 자세히 보시면 보통 볼린저밴드 하한선 부근에서는 캔들이 잘 이탈하지 않고 반등하는 모습을 보여주고 있습니다. 또 주가가 볼린저밴드 하한선을 이탈했다고 하더라도 다시 회복하는 모습을 보여주고 있습니다.
  
  추가적으로 필자가 동그라미 영역으로 보기 쉽게 표현해둔 구간은 볼린저밴드 상한선을 주가가 돌파하거나 돌파에 실패하고 윗꼬리를 만든 캔들을 표현해둔 것입니다. 볼린저밴드 상한선 부근에 도달했을 때는 많은 윗꼬리가 발생하게 되는 것을 확인하실 수가 있습니다. 필자는 이러한 두 가지 관점을 실제 매매에 이용하고 있는데 물론 상한선에 도달하면 매도, 하한선에 도달하면 매수와 같이 단순하게 사용하는 것은 아닙니다.
  
  상한선 부근에서 주가가 형성되고 있다면 조금은 조심스럽게 매수를 진행하고 있으며 반대로 주가가 하한선 부근에서 단기 바닥을 잡아주는 모습을 보인다면 매수를 고려하는 등의 방법을 이용하고 있습니다. 물론 이러한 사용 방법은 다른 보조지표나 거래대금, 주가의 방향성 등이 복합적으로 작용하는 것이기 때문에 '이러한 관점도 있구나.' 하는 정도로 기억해주시면 됩니다. 그럼 마지막으로 볼린저밴드로 우리가 매매를 할 때 주가의 방향성을 조금이나마 예측해볼 수 있는 방법을 설명드리겠습니다. 너무 기본적인 내용이기 때문에 이미 알고 계신 분들이라면 가볍게 보고 넘어겨주시면 됩니다.
  
  볼린저밴드와 주가의 방향성 - 볼린저밴드의 중심선
  
  볼린저밴드는 총 세 가지 지표로 구성이 되며 그 구성은 볼린저밴드 상한선, 볼린저밴드 중심선, 볼린저밴드 하한선으로 되어 있습니다. 우리는 여기서 두 가지 세부적인 지표의 상관관계를 가지고 과거 차트 예시를 보며 공부해볼 것입니다.
  
  볼린저밴드로 이해하는 추세의 방향성 차트 예시
  
  위 차트 예시는 필자가 볼린저밴드로 추세의 방향성을 파악할 수 있는 수단 중 하나로 생각하고 있는 관점을 표기해둔 차트입니다. 필자는 볼린저밴드를 통해 추세의 방향성을 파악할 때 보통 중심선과 상한선, 그리고 중심선과 하한선의 관계에 집중해서 차트를 분석하고 있습니다. 조금 쉽게 정리를 해드리겠습니다.
  
  주가가 횡보를 하거나 상승을 하는 과정속에서는 보통 캔들이 볼린저밴드 중심선 위에 위치하게 됩니다. 하지만 단기간에 주가가 하락하며 캔들이 평균방향성지표 볼린저밴드 중심선을 이탈하게 되면 그때부터는 추세가 하락으로 바뀌면서 하락이 지속될 수도 있다는 가정을 열어두고 매매를 하시는 것이 좋습니다. 이때 추세가 하락으로 전환될 수도 있다는 것을 파악할 때 가장 중요한 것은 볼린저밴드 중심선을 이탈한 다음 빠르게 단기간에 다시 주가가 반등하여 중심선을 회복하는지 여부입니다. 만약 주가가 볼린저밴드 중심선을 회복한다면 다시 횡보나 상승 추세로 돌아설 수 있지만 그렇지 못한 경우에는 높은 확률로 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
  
  주가가 상승을 하거나 횡보를 하는 과정 속에서는 캔들이 볼린저밴드 평균방향성지표 중심선 위에 위치하는 경우가 많습니다. 횡보하는 과정 속에서는 중심선의 위, 아래로 움직이는 모습이 발생할 수 있지만 상승하는 과정 속에서는 대부분 캔들이 볼린저밴드 중심선과 상한선 사이에 위치하게 됩니다. 우리가 볼린저밴드의 세부적인 지표를 통해서 상승 추세를 알아볼 수 있는 경우는 하락 추세를 멈추고 캔들이 차트상 볼린저밴드 중심선을 돌파한 후 중심선을 이탈하지 않고 일정한 가격대를 유지해주는 경우입니다. 이런 경우는 이제 주가가 볼린저밴드 중심선과 상한선 사이에서 움직이며 작은 파동을 그리면서 우상향 하는 경우가 많이 있습니다. 물론 이런 경우에도 단기 고점에 매수를 하여 손실을 입을 수 있기 때문에 최대한 분할 매수를 하거나 저점을 잡기 위한 평균방향성지표 모니터링이 필요합니다.
  
  볼린저밴드에 대하여
  
  지금까지 볼린저밴드에 대한 기본적인 원리에 대해서 한번 공부해보았습니다. 이런 개념을 이미 알고 사용하고 계신 분들도 계실 수 있고 지금까지 공부하시거나 사용하시던 방식과 차이가 있다고 느끼시는 분들도 계실 수 있습니다. 해당 내용과 개념은 필자가 이해하고 평균방향성지표 있는 관점으로 절대적인 것이 아닙니다. 보조지표는 말 그대로 매매를 할 때 보조적으로 도움을 주는 지표를 의미하기 때문에 누군가가 알려주는 개념보다는 본인의 경험이 절대적으로 중요합니다.
  
  위 내용을 통해서 볼린저밴드에 대한 기준이 없으셨던 분들에게 기준이 될 수 있었다면 좋겠고 매매하시는게 조그마한 도움이라도 될 수 있었으면 좋을 것 같습니다. 글을 마치며 간략하게 차트에 대한 글을 추천드리며 마무리하겠습니다.
  
  평균방향성지표
  
  ▣ ADX와 DMI(Average Directional Movement Index & Directional Movement Index)
  
  ADX와 DMI는 시장의 방향성과 시장추세의 강도를 파악하는데 유용하게 사용 된다. ADX는 그 자체만으로는 시장이 상승추세인지 하락추세인지 추세의 방향을 구분할 수 없으며, 단지 추세의 강도만을 측정할 수 있다. 따라서 보통 시장의 방향성과 추세의 강도를 계량화한 DMI지표와 같이 쓰게 된다.
  
  ADX가 30%이상이면 상승이든 하락이든 시장강도가 높아짐을 의미하고 ADX와 +DI 가 상승추세이면 주가 역시 상승추세임을 알 수 있다. 허나 ADX가 두 DMI선 위에 있을 때, 이는 과열을 의미하는 것으로 이런 상태에서 ADX의 하락은 추세 변화 가능성을 의미한다
  따라서 ADX, +DI > -DI 이면 상승추세, +DI < ADX, -DI 이면 하락추세를 의미한다.
  ADX가 10 ~ 30%에 있고 +DI와 -DI가 빈번하게 교차한다면 횡보하고 있다고 인식할 수 있다.
  
  위는 삼성전자 차트이다.
  동그라미 친 부분이 ADX, +DI > -DI 의 시발점으로 매수 포인트로 잡을 수 있을 것이다. 매도 포인트는 ADX가 하락반전 시점으로 잡아도 좋을 것이다. 현재는 ADX가 10~30% 사이영역에 있고 +DI와 +DI 가 빈번하게 교차있으니 횡보영역에 있다고 할 수 있겠다.
  시장 강도가 연 최저점이니 앞으로 반등을 예상할 수 있을 것이다.
  
  평균방향성지표
  
  주식 이동평균선 평균방향성지표 개념 및 장점, 종류 활용법까지
  
  주식 차트 보는법 : 이동평균 보조지표
  
  주식 기초 (차트 분석, 기술적 분석) #3
  
  안녕하세요. 평범한 옆사람입니다. 앞서 주식 기본 용어, 주식 사는법, 주식 매수의 과정까지 주식 기초를 알아보았습니다. 주식 기본 용어와 주식 사는 법에 대한 내용은 아래 링크를 첨부 드리
  
  실전에서 자주 쓰이는 이동평균선의 기초 정리를 하겠습니다 .
  
  어떤 분야든 기초가 중요합니다 . 입문 단계를 넘어간 후에도 기초를 되돌아 보고 반복 학습해야 합니다 .
  
  세계 최고 운동 선수가 되더라도 매일 기초 훈련을 반복하는 것처럼 말입니다 . 손흥민 선수는 기초가 완벽하지 않으면 다음단계로 넘어가지 않았다고 하는 것 처럼 말이죠.
  
  주식 차트에서 이동평균선이란?
  
  예를 들면 이동평균이 5일이다 그러면 5일간의 평균값 그리고 이동평균이 20일 이면 20일간의 평균값을 만들어서 선으로 표기한 것 입니다.
  
  이동평균 예시
  
  주식 이동평균 개념 및 정의
  
  즉, 주식가격의 평균치를 선으로 이어서 나타내는 것 입니다. 5일, 10일, 20일, 60일, 120일 등 특정 기간 종가 가격의 평균 가격 입니다.
  
  5일 이동평균선은 5일간의 이동 평균치를 10일 이동평균선은 10일간의 이동평균치를 뜻합니다. 이동 평균선은 봉차트(캔들차트)와 함께 많은 사람들이 주로 보는 보조 지표 중 하나입니다.
  
  삼성전자 차트(봉차트 와 이동평균선 5,20,60) 출처: 네이버금융
  
  예를 들면 삼성전자의 특정일부터의 가격을 모두 더한 후 5 로 나눈 평균값을 현재까지 매일 구합니다 . 그것을 선으로 연결하면 5 일 이동평균선이 됩니다 . 또한 20 일간의 가격을 모두 더해서 20 으로 나눈 평균값을 매일 구해서 선으로 연결하면 60 일 이동평균선이 됩니다 .
  
  이동평균 장점 및 활용
  
  가격 움직임을 일차적으로 표현한 것이 봉차트 ( 캔들 ) 과 거래량 입니다 . 봉차트는 일별 가격의 움직임은 자주 변하거나 흐름이 보이지 않을 수 있습니다.
  
  이동평균선은 일시적으로 조작이 가능한 비정상적인 변동을 최대한 줄여서 주가의 흐름을 객관적으로 볼 수 있도록 평균화한 선 으로 이해하시면 되겠습니다 .