1 증권분석 - 기술적 분석: 의의와 가정

마지막 업데이트: 2022년 1월 8일 | 0개 댓글
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기술적 분석 차트 패턴 (출처: Indicatorchart)

[제태크와 금융투자] ⑫-1 증권분석 - 기술적 분석: 의의와 가정

기술적 분석 차트 패턴 (출처: Indicatorchart)

  • 기술적 분석은 기본적 분석에 비해 용이하고 간단하여 한눈에 알아볼 수 있음
  • 기술적 분석은 주가에 영향을 미치는 심리적인 요인을 반영 하므로 기본적 분석의 한계점을 보완
  • 주가 움직임에는 모든 정보가 반영되어 있다
  • 주가는 추세를 가지고 움직인다
  • 추세 및 주가 형태는 반복 된다
  • 다우이론과 엘리어트 파동이론
  • 캔들차트분석
  • 이동평균선 분석
  • 기타 기술적 분석지표 : 상대강도지수, 투자심리도, 이격도, 필터기법

2. 기본적 분석과 기술적 분석

  • 기본적 분석 : 기업의 수익성에 영향을 미치는 경제, 산업, 그리고 기업의 경영 요인 및 재무 요인 등 기본적인 사항을 분석하여 주식의 내재가치를 산정하고 이를 시장가치와 비교함으로써 합리적인 투자판단 자료를 제공하는 분석방법
  • 기술적 분석 : 주식의 매매시점을 파악할 수 있도록 과거의 시세 흐름과 패턴 을 파악해서 정형화하고 이를 분석함으로써 향후 주가를 예측하는 데 사용되는 분석방법
  • 공통점 : 기본적 분석과 기술적 분석은 비효율적인 시장을 전제로 증권을 개별적으로 분석
  • 차이점
    • 기술적 분석은 주가가 이론적 요인뿐만 아니라 심리적 요인에 의해서도 영향을 받는다는 가정에 기초
    • 기술적 분석은 기본적 분석에 비하여 논리적인 면에서 빈약
    • 기본적 분석은 기술적 분석에 비하여 많은 시간이 소요됨
    • 기본적 분석은 내재가치를 추정하여 증권의 과대(과소) 평가를 판단하는 데 유용한 번면,
    • 기술적 분석은 주가의 동향을 미리 감지하여 매매시점 선정에 유용

    3. 기술적 분석의 한계

    • 주가가 반복된다는 기술적 분석의 가정과 한계 : 과거의 주가 흐름은 단지 그 당시의 경제상황, 산업특성, 기업가치, 투자자들의 심리적 요인에 의해 이루어지는데, 그럼에도 불구하고 주가 흐름이 일정한 변동을 갖고 되풀이된다는 주장은 비현실적
    • 상이한 분석결과로 인한 혼선 초래
      • 동일한 주가 변화 양상을 기초로 분석한다고 하더라도 어느 시점이 주가 변동의 시작점인가 하는 해석이 분석자마다 다를 수 있음
      • 동일한 기술적 분석기법을 사용하더라도 분석자에 따라 다른 투자전략이 사용될 수 있기 때문에 혼란 초래

      기술적 분석 차트 패턴 (출처: Indicatorchart)

      기술적 분석(technical analysis)은 과거의 증권가격 및 거래량의 추세와 변동패턴에 관한 역사적 정보를 이용하여 미래 증권가격의 움직임을 예측하는 분석기법이다. 즉, 증권시장의 시황이 약세시장이나 강세시장으로 전환하는 시점과 시장동향을 미리 포착하여 초과수익을 얻는 데 분석의 초점을 두고 있다. 기술적 분석은 과거 증권가격 움직임의 양상이 미래에도 반복된다고 가정하고 있고, 증권가격의 패턴을 결정짓는 증권의 수요와 공급이 이성적 요인뿐 아니라 비이성적 요인이나 심리적 요인에 의해서도 결정된다는 것을 전제하고 있다.

      차트의 기술적 분석 (Youtube : 슈카월드)

      ScienceON Chatbot

      ※ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(2012.7.1 시행)
      에 의해 추후 공개로 전환될 가능성은 있습니다.

      과제관리기관과의 협의를 통하여 비공개 보고서를 공개로 전환할 수
      있도록 계속적으로 관리되고 있으며, 현재 비공개 처리된 보고서의
      열람이 어려운 점 양해 부탁드립니다.

      보고서 상세정보

      데이터 기반 지능형 미래기술 분석체제 구축

      Development of Future Technology Analysis System Based on Open Data

      과제명 데이터 기반 지능형 미래기술 분석체제 구축
      주관연구기관 한국과학기술정보연구원
      Korea Institute of Science and Technology Information
      연구책임자 고병열
      참여연구자 길상철, 문영호, 홍성화, 강현무, 이창환, 권오진, 노경란, 송인석, 손은수, 권이남, 김선호 . 더보기
      보고서유형 2단계보고서
      발행국가 대한민국
      언어 한국어
      발행년월 2019-12
      과제시작년도 2019
      주관부처 과학기술정보통신부
      Ministry of Science and ICT
      등록번호 TRKO202000006307
      과제고유번호 1711097344
      사업명 한국과학기술정보연구원연구운영비지원(R&D)(주요사업비)
      DB 구축일자 2020-07-29
      키워드 미래유망기술.미래기술 지식베이스.과학계량학.기술기회발굴.경쟁정보분석.기술인텔리전스.오픈데이터.머신러닝.Future Technologies.Knowledge-base.Scientometrics.Technology Opportunity Discovery.Competitive Information Analysis.Technology Intelligence.Open data.Machine Learning.
      연구과제
      타임라인

      연구과제 성과물(0)

      참여연구원의 다른 문헌(0)

      1. 데이터 기반 지능형 미래기술 분석 시스템 구축
      - 미래기술 탐색을 위한 과학기술 다이나믹스 시스템 연구
      · 딥러닝 기반 미래 성장가능성 예측 모형 구축
      - 과학기술 경쟁환경 분석시스템 운영 및 고도화
      · 시.

      1. 데이터 기반 지능형 미래기술 분석 시스템 구축
      - 미래기술 탐색을 위한 과학기술 다이나믹스 시스템 연구
      · 딥러닝 기반 미래 성장가능성 예측 모형 구축
      - 과학기술 경쟁환경 분석시스템 운영 및 고도화
      · 시스템 기술융합을 통한 COMPAS 2.0 개발연구
      · 바이오/의료 분야 경쟁환경분석 도구 개선
      · 한국특허 데이터 구조 분석 및 DB 설계
      - 미래기술 기회분석을 위한 정보분석시스템 개발
      · TOD 지식베이스 업데이트 및 제품명인식/관계추출 로직 개선
      · 제품-제품 연관관계 트래킹 분석도구 개발
      · SAO 기반 기술속성 및 CPC를 활용한 제품/기술의 동질성/이질성 평가모델 개발
      - 미래이슈 센싱을 위한 글로벌 분석자원 구축 및 운영

      2. 오픈데이터 기반 미래기술 센싱모델 연구
      - 미래기술 분석 및 모니터링을 위한 클러스터링 기법 개발
      - 과학기술 수준분석 및 매크로 모니터링 연구
      - 기업 R&D 전략수립 지원을 위한 기회 탐색모델 연구
      - 바이오/의료 및 오픈데이터를 활용한 기술혁신 트렌드 분석
      - R&D 현장문제 해결형 분석모델 연구

      3. 혁신사례 발굴 및 성과 확산
      - 오픈데이터 기반 미래기술 콘텐츠 활용사례 창출
      - 데이터 분석모델/시스템을 활용한 혁신사례 발굴
      - 주요기관 및 시민단체 분석지원을 통한 성과 확산

      4. (융합연구단) 빅데이터 기반 치매 조기예측 연구

      Abstract

      Ⅳ. Results of the Project
      ○ Developing intelligent future technology analysis system based on data
      - Deriving a future emerg.

      Ⅳ. Results of the Project
      ○ Developing intelligent future technology analysis system based on data
      - Deriving a future emerging technology through deep learning-based growth prediction model
      - Improving a TOD knowledge base and developing NLP-based object name and relationship extraction tools
      - Developing analysis tools for product-technology-function relationship analysis
      - Data structure analysis and DB design of korean patent
      - Update and management of global papers/paten information DB

      ○ Doing a research about future technology sensing model based on open data
      - Analyzing the citation structure for the analysis of the influence and topography of 1 증권분석 - 기술적 분석: 의의와 가정 science and technology
      - Study on the potential convergence research area Using NTIS Data-Based convergence Map
      - Analysis of research topology and R&D level using performance data of government-funded research institute
      - Study on product opportunity identification model based on topic modeling / sensitivity analysis
      - Study on the impact of patent ownership on future innovation activities

      ○ Discovering innovation cases and spreading the outcome
      - Use of Mirian(Future Technology Knowledge Base) contents at the National Science Museum
      - Spreading results of data insight research reports such as News/YouTube
      - Creating use cases of SMEs/public institutions using TOD/COMPAS
      - Project planning and analysis support focused on 2050 comprehensive future scenario
      - Supporting for text analysis of civil organization living lab project

      ○ Developing dementia early prediction system based on big data
      - Development of AI based dementia early prediction analysis platform
      - Building a smart home testbed for daily living health information
      - Dementia risk factor analysis by topic using public big data

      Forex 거래의 기술적 분석

      기술적 분석

      Forex 기술 분석은 시장의 과거 가격 이력을 기반으로 미래 가격 방향을 예측하는 데 사용되는 Forex 시장 분석의 한 형태입니다.

      FX 기술적 분석 연구는 주로 가격 및 거래량 데이터를 기반으로 합니다. 이 분석 형식은 과거 시장 활동을 표시함으로써 미래 시장 성과에 대한 추론을 하는 데 도움이 됩니다.

      기술적 분석의 세 가지 기본 아이디어는 다음과 같습니다.

      1. 시장 할인 모든 것 - 시장 가격은 이미 모든 정보를 반영합니다.
      2. 역사는 반복되는 경향이 있습니다..
      3. 가격 추세에 따라 움직입니다.

      Forex의 기술 분석은 일반적으로 사용되는 두 가지 방법인 차트 분석(차트라고도 함)과 통계적 접근 방식을 통해 정기적으로 반복되는 시장 상황을 보여줍니다. 차트 분석에서 기술 분석가는 반복적으로 발생하는 가격 패턴을 식별하고 시장 동향을 찾는 데 중점을 둡니다. 통계적 접근의 경우 그들은 가능한 미래 추세를 예측하기 위해 다양한 유형의 Forex 기술 지표를 사용합니다.

      이 예측 방법은 시장 위험에 대한 투자자의 인식을 높입니다. 이 분석의 접근 방식을 이해하면 거래자는 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있는 일련의 기술을 얻을 수 있습니다.

      기술적 분석은 광범위한 연구 영역이며 이 섹션에서는 현대의 전문 투자자들이 시장 움직임을 예측하기 위해 사용하는 다양한 개념과 도구에 대한 자세한 내용을 찾을 수 있습니다.

      기술적 분석 이해하기

      거래자들은 환율이 항상 경제 펀더멘털(중앙 은행 활동, 가격 및 이자율)에 의해 결정되는 것은 아니라고 믿기 때문에 Forex 거래에서 기술적 분석을 사용합니다. Forex 시장의 장기적인 추세는 이러한 근본적인 사건으로 인해 발생할 수 있지만 Forex 거래자는 다양한 Forex 시장이 제공하는 변동성과 레버리지 때문에 기술적 분석을 사용하는 것으로 보입니다.

      Forex는 특히 기술적 분석을 사용하는 데 적합합니다. 아시다시피 기술적 분석은 과거의 움직임과 가격 패턴을 기반으로 금융 상품의 미래 가격 움직임을 예측하는 데 사용되는 일련의 기술입니다.

      기술적 분석은 1 증권분석 - 기술적 분석: 의의와 가정 두 가지로 요약됩니다.

      • 트렌드 파악
      • 그리고 가격 차트나 시간표를 사용하여 지지선과 저항선을 식별합니다.

      기술적 분석은 시장이 혼란스럽고 다음에 무슨 일이 일어날지 아무도 정확히 알지 못하지만 동시에 가격 움직임이 완전히 무작위적이지 않다는 이론에 기반을 두고 있습니다. 혼돈의 수학적 이론은 혼돈 상태에서 반복되는 경향이 있는 특정 패턴이 있음을 증명합니다.

      시장의 기술적 분석은 시장에 진입하고 퇴출할 시기와 장소를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

      트렌드선을 이해하고 그리는 방법을 아는 것이 중요합니다. 추세선은 가격 차트에서 지지 및 저항 영역을 찾는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다. 추세선은 일련의 내림차순 고점(고점) 또는 오름차순 저점(저점)을 연결하여 차트에 그려진 직선입니다.

      Forex 차트 패턴을 검토하고 기술적 분석에서 어떻게 사용되는지 이해합시다. 일반적으로 기술 분석가는 다음과 같은 광범위한 지표 유형을 고려합니다.

      기술적 분석의 결론

      기술적 분석은 이러한 질문에 답하는 데 중점을 둡니다. 가격은 무엇이며 가격 이력은 무엇이며 어디로 가고 있습니까?

      기술적 분석은 과거 가격 변동에 대한 연구를 기반으로 미래 가격 변동을 예측하는 것입니다. 일기 예보와 마찬가지로 기술적 분석은 미래에 대한 절대적인 예측을 제공하지 않습니다. 대신, 기술적 분석은 투자자들이 시간이 지남에 따라 1 증권분석 - 기술적 분석: 의의와 가정 가격에 "가능성이 있는" 상황을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

      참고: 기술적 분석은 다른 세력이 유가 증권 가격에 영향을 미칠 수 있는 경우를 좋아하지 않습니다.

      또한 기술적 분석은 해석의 대상이지 정확한 과학이 아님을 기억하는 것이 중요합니다.

      Forex 기술적 분석 기본 개념

      Forex 시장에서 기술적 분석을 하기 위해 트레이더는 추세, 채널, 지지와 저항의 레벨 차이는 무엇인지 이해하고 용어를 사용해야합니다. 차트에서 얻은 정보를 사용하여 포지션 개설/마감을 위한 최적의 순간을 식별하고 추세 골절 또는 시간의 지속이 언제 발생하는지 인식하고 예측할 수 있습니다.

      다우 이론(Dow Theory)

      다우는 종가만을 고려했습니다. 평균이 유의하려면 이전 고점보다 높게 닫히거나 이전 저점보다 낮게 닫아야 합니다. 일중 침투는 포함되지 않았습니다.

      외환 차트 패턴 | 기술적 분석 (패턴)

      거래 차트 패턴은 시장 분석 및 추세를 정의하기 위한 기술적 분석 방법 중 하나입니다. 차트 패턴을 사용하면, 시장이 붕괴 상황을 쉽게 파악할 수 있습니다. 이러한 그래픽 구성으로 인해 가격이 방향을 계속 유지할지 아니면 반대 방향으로 갈지를 알 수 있습니다.

      외환 기술적 지표 및 오실레이터

      기술 지표는 기술적 분석에서 분리 할 수 없는 부분입니다. 기술지표는 미래 시장 움직임을 예측하고 트레이더가 시장에서 방향을 잡을수 있도록 도와줍니다. 트레이더가 시장을 예측하기 위해 사용하는 지표는 매우 다양합니다. 어떤 이는 과거에 효과가 입증된 지표를 선호합니다. 또다른 이는 새로운 경험을 시도하여 성공하고자 합니다. 기술 지표의 예로는 빌 윌리엄스의 지표, 오실레이터, 추세 지표, 거래량 지표와 같은 거래 지표가 있습니다.

      차트의 기술:: 기술적 분석이란. (다우 이론, 엘리어트 파동, 캔들, 거래량, 추세, 패턴)

      (3) 단점
      주가는 반복되지 않을 수 있다. (프렉탈 이론의 한계)
      분석자에 따라 다르게 해석될 수 있다.
      시장변동 원인을 분석할 1 증권분석 - 기술적 분석: 의의와 가정 수 없다.

      2. 다우이론 및 엘리어트 파동

      1) 다우이론
      (1) 다우이론이란?
      기술적 분석 중에서 가장 오래되고 유명한 분석방법
      미국의 경제 대공황을 정확하게 예측하게 된 계기로 알려짐

      (2) 주가변동의 유형
      - 단기변동 (Daily fluctuations): 일일 추세
      - 중기변동 (Secondary movements): 몇 개월 추세
      - 장기변동 (Primary trends): 여러 해에 걸친 주식시장의 흐름
      => 강세시장이나 약세시장은 주가의 장기변동에 기초

      (3) 다우이론의 활용
      - 주가의 중기변동을 중심으로 미래 주가의 장기추세 및 주식시장의 변화 방향 예측
      - 새로운 중기변동의 최고점이 바로 직전의 최고점 이상으로 상승하지 못하면, 장기추세는 하락국면으로 전환

      더블탑!


      - 새로운 중기변동의 최저점이 바로 직전의 최저점 이하로 떨어지지 않으면, 장기추세는 상승국면으로 전환
      => 다우이론을 불임점(abortive point)을 활용하여 증권시장의 장기변동 및 시장의 추세를 예측하는 데 이용

      2) 엘리어트 파동이론
      (1) 의미: 주가 변동은 일정한 법칙에서 반복적으로 움직인다는 1 증권분석 - 기술적 분석: 의의와 가정 이론
      - 주가의 움직임: 상승추세선을 이루는 5개의 파동, 하락추세선을 이루는 3개의 파동

      엘리어트 파동!

      엘리어트 파동의 한계: C파까지 깔끔하게 나오는 경우가 거의 없다.
      하지만 주가의 흐름을 알기에 특히 효과적!

      3. 캔들 및 거래량

      1) 캔들: 거래의 기록 및 증거
      => 추세와 패턴을 확인할 수 있음

      차트의 기술:: 완전 기본적 내용 (캔들, 볼륨, 지지와 저항, 추세선, 패턴)

      1. 캔들 캔들: 거래의 기록 및 증거 캔들을 통해 파악할 수 있는 것 1) 추세 상승추세인지, 하락추세인지 2) 패턴 삼각수렴 등 여러 가지 패턴 2. 볼륨(거래량) 거래량: 주식시장에서 주식이 거래된

      2) 거래량: 주식시장에서 주식이 거래된 양
      - 거래대금: 거래량 X 가격
      - 거래량 분석기법:
      거래량은 항상 주가에 선행한다는 것을 전제로,
      거래량을 통해 주가를 분석하는 기법
      => 지지와 저항 확인

      3) 추세선:
      의미 있는 저점 2개를 연결 => 저점이 상승하면 상승추세선
      의미 있는 고점 2개를 연결 => 고점이 하락하면 하락추세선
      주가에는 관성이 존재하기에 추세선이 큰 의미가 있다.

      추세선

      삼각수렴 시 거래량이 줄어드는 이유: 방향을 모르기 때문에.
      이때 방향이 나오면, 거래량이 터지게 된다.

      4. 패턴

      (1) 시메트릭 삼각수렴(Symmetrical Triangle) 5:5
      - 주가의 1 증권분석 - 기술적 분석: 의의와 가정 변동폭이 점차 축소되어 한 점에 수렴해가는 과정에서 형성되는 주가모형
      - 주가의 변화방향을 예측할 수 없음
      특징:
      - 삼각형 수평거리의 2/3~3/4 사이에서 돌파
      - 거래량 차차 감소하다가 돌파 시 거래량 증가
      - 돌파 후 삼각형의 밑변 가격변동폭이 목표치

      (2) 어센딩 삼각수렴 상방 : 하방 = 7 : 3
      (3) 디센딩 삼각수렴 3 : 7

      2) 패턴(쐐기형)
      (1) 하락쐐기형, 상승쐐기형
      에너지가 차차 고갈되다가 방향성을 찾음

      목표가는 올라온 만큼, 내려온 만큼

      패턴(지속형)
      (1) 깃발형(플래그)와 패넌트형

      출처: Steemit

      패턴(헤드앤숄더형)
      -> 패턴보다는 거래량이 중요하다. 거래량이 감소하는 방향으로!

      패턴(더블탑 및 더블바텀)

      더블탑
      => 고점이 조금 높아졌는데 거래량이 줄어들면 대부분 하락!

      더블바텀
      => 저점이 조금 낮아지거나 동일한데 거래량이 증가하면 대부분 상승!

      차트의 기술:: 완전 기본적 내용 (캔들, 볼륨, 지지와 저항, 추세선, 패턴)

      1. 캔들 캔들: 거래의 기록 및 증거 캔들을 통해 파악할 수 있는 것 1) 추세 상승추세인지, 하락추세인지 2) 패턴 삼각수렴 등 여러 가지 패턴 2. 볼륨(거래량) 거래량: 주식시장에서 주식이 거래된


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