RSI(상대강도지수) 다이버전스 개념 정리(feat. 엘리어트 파동)

마지막 업데이트: 2022년 2월 4일 | 0개 댓글
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임펄스 3파와 5파 사이에서 발생하는 다이버전스

쭈니찌니맘의 행복한 일상

내가 사면 오르고 내가 팔면 내리는 주식을 RSI(상대강도지수) 다이버전스 개념 정리(feat. 엘리어트 파동) 고르는 방법을 알려드립니다. (RSI, 거래이동평균선 MTS설정하는 방법), 삼성전자 주가전망 예상

오늘은 내가 사면 오르고 내가 팔면 내리는 주식 고르는 방법(RSI지수 보는 방법, 주가 이동 평균선을 MTS에서 설정하는 방법)에 대해서 알아보고자 합니다.

내가 사면 내리고 내가 팔면 오르는 주식 시장. 많이 힘드시죠?

10번 주식투자를 통해 8번을 수익 내더라도 1~2번 투자를 잘못하면 투자로 벌었던 돈을 잃을 수 있습니다.

포털사이트에 검색만 해보면 RSI에 대해 정말 잘 나와있지만

이것을 어떻게 적용해야 하는지? 잘 모르실수 있습니다.

사실 전문적인 용어와 복잡한 적용방법을 나열하게 되면 보는 사람도 재미없고 이해도 안 되니까 적용하기가 힘들겠지요?

적용을 잘 못하게 되면 아무 쓸모가 없기때문에 제가 투자할 때 RSI지수를 어떻게 활용하는지 알려드리겠습니다.

주식은 30~50%를 버는 것보다 30~50%의 손실을 입지 않도록 적절한 시기에 잘 사셔야 하고 좋은 종목을 투자하여 본인이 회사에 기대한 투자가치가 훼손되지 않을 때까지 믿음과 신뢰를 가지고 투자하시면 승리할 수 있습니다.

참고로 RSI는 기술적 분석을 하시는 분들이 자주 보시는, 또는 샀다 팔았다는 반복적으로 자주 거래하시는 분들에게는 꼭 필요한 보조지표이지요.

저처럼 가치투자와 장기투자를 하시는 분들께도 심적으로 버틸 수 있는 기준점, 단기적으로 과도하게 상승 시 일부 매도, 그리고 추가 매수의 시점을 판단할 때도 정말 좋은 기준이기도 하고요

사전적 용어의 뜻을 알아보면

RSI(Relative Sterength Index)로 주가의 상승과 하락의 상대적인 강도 입니다

특정기간(기본값은 14일) 동안 전날의 상승과 하락의 변화량의 평균값을 구한 후 상승한 변화량이 크면 과매수, 하락한 변화량이 크면 과매도 구간으로 판단하는 주식 투자 보조지표입니다.

먼저 MTS로 설정하는 법을 알아봅시다.

삼성증권 RSI설정방법 KB증권 RSI설정방법 입니다

차트에 RSI를 적용하면 이렇게 설정됩니다.

삼성전자의 RSI보조지표 입니다. 삼성전자의 RSI로 보는 매도, 매수타이밍

2020년 11월 말부터 1월 말까지 삼성전자는 갓 성전자로 불릴 만큼 눈부시게 상승했습니다.

특히 21년 1월 8일은 삼성전자 주가가 장중에 96,800원까지 치솟아서

곧 10만전자가 될 것이라는 희망에 주식을 하지 않았던 직장동료들도 한주 두 주씩 담을 정도였습니다.

이때의 RSI지수는 82.51로 기록되고 있습니다.

삼성전자는 기업가치가 변하지 않았다는 가정하에,

최근 5년기준 딱 2번 RSI 70선을 넘긴 적이 있었네요

16년 8월~ 17년 11월까지 1년 내내 오른 시절에도 RSI는 70~73을 왔다 갔다 할 정도로 한번 상승 구간이 한번 있었고 20년 1월 17일은 RSI가 80을 넘은 적이 없을 정도로 1년 만에 온 과매수 상태였습니다.

여기서 저만의 노하우는 각 회사마다 매수와 매도에 참고하는 RSI지수가 모두 다릅니다.

예를 들어서 삼성전자는 70이상 RSI지수가 넘어야 부분 매도 타이밍이지만

시가 총액이 작은 주식은 조금만 매수 세가 진행되면 바로 70을 넘어버리기 때문에 추가 매수와 매도 지수를 조금 더 여유 있게 75 이상 80 정도로 생각하시면 좋을 것 같습니다.

참고로 저는 주식을 매수할 때 RSI가 60을 넘으면 되도록 사지 않습니다.

저는 매도를 잘하지 않기 때문에 되도록 정말 좋은 회사의 주가가 조정을 받을 때 조금씩 분할매수하기 때문입니다.

단, 상승구간으로 좋은 뉴스와 호재가 예상되고 RSI 60 이하로 떨어진 적이 별로 없을 경우 조금씩 분할매수하기도 합니다.

그때마다 조금씩 다르지만 우량주 위주로 투자하니 참고해주세요

전형적인 중간의 상승구간에서는 RSI를 가지고 매도시기를 판단하면 안 됩니다.

상승구간이 얼마나 이어질지, 예상되는 악재를 꾸준히 생각해보고 매도해야 하는 요건을 정해서 그 요건에 도달했을 시 정해진 비중을 정해서 정리하는 습관 을 기른다면 더 좋을 것입니다.

분기 실적 발표 고려 / 반도체 수급상황, 예상 매출 고려해서 회사가 충분히 주가를 상승할 수 있는 호재와 여력이 받쳐주는지를 스스로 판단해 보는 것도 중요합니다. 삼성전자의 RSI를 기준으로 매도 시기를 판단했다면

21년 1월 8일은 삼성전자가 10만 전자가 될 것이라는 기대감도 있었겠지만 오랜만에 찾아온 과매수 기간이었으니 조금씩 비중을 줄이는 시기였겠지요.

-참고로 저는 추가 매수도, 매도도 하지 않았습니다. 추가 행동을 하지 않은 이유는 상승을 이어갈 것이라는 생각하지 않았고

현재 오늘자 기준 57.26으로 표시되고 있습니다.

평균적으로 살짝 매수 물량이 더 많은 상태입니다.

※ RSI지수는 보조지표입니다. 절대로 투자의 참고사항이지 무조건 저 RSI일 때 매수하시는 기준으로 삼으시면 안 됩니다.

1. 기업의 재무제표를 보고 지속적인 상승인지? 하락이 있다면 회사의 문제가 아닌지?

2. 상승(호재)이 반영되어 충분한 상승을 한 상태인지? 아직 실적 RSI(상대강도지수) 다이버전스 개념 정리(feat. 엘리어트 파동) 발표 및 추가 상승여력이 남아있는지?

3. 하락(악재)이 반영되어 충분한 조정을 받았는지?

최대한 분석하고 앞으로 주가가 더 올라갈 수 있는지? 더 내려갈 여력이 있는지를 보고 정하셔야 합니다.

두 번째 주가 이동 평균선 설정하는 방법 에 대해서 말씀드리겠습니다.

주가 이동 평균선 20일선 60일선이 무슨 뜻인지 아시나요?

일단 주가 이동 평균선이란?

평균적으로 일주일에 평일 5일 주식장이 열립니다. 5일 거래일 * 4주(한 달) = 20일 동안 장이 평균적으로 열린다고 생각하면 20일선은 한 달 동안 평균 주가가 평균적으로 형성된 선 을 말하며

20일 * 3달 = 60일이기 때문에 3개월(1분기)의 60일선은 분기 동안 평균 주가가 평균적으로 형성된 선 이라고 생각하시면 됩니다.

그래서 20일 평균선은 단기 매매 시 , 60일~ 120일 이동평균선은 중장기, 120일 이동 평균선은 장기 이동평균선으로 구분한답니다.

먼저 MTS로 설정하는 법을 알아봅시다.

삼성증권 주가이동평균선 설정 kb증권 주가이동평균선 설정

이동평균선 위에 주가가 있다면 주식을 사려는 사람이 많은 것이기 때문에 주식 가격이 과열되고 있다는 RSI(상대강도지수) 다이버전스 개념 정리(feat. 엘리어트 파동) 뜻이며 단기적 고점을 넘을 경우 충분히 조정이 언제든 올 수 있다는 점을 고려하셔야 하고요

이동평균선 아래에 주가가 있다면 주식을 파려는 사람이 많은 것이기 때문에 주식을 파려는 사람이 왜 팔고 있는지? 그 이유를 확인해서 얼마만큼의 조정이 예상되는지도 RSI(상대강도지수) 다이버전스 개념 정리(feat. 엘리어트 파동) 꾸준히 체크하셔야 합니다.

그동안 거래량 거래액, 매매대금, 주가를 나타낸 표이지 이렇게 나아갈 것이라고 예측하면 안 됩니다.

그래서 이동평균선과 차트만 보시고 투자하시면 절대 안 됩니다. 말 그래도 보조 지표기 때문입니다.

기업의 부실, 뉴스, 신문 등을 보시고 투자 전 확인하셔야 할 사항으로

1. 왜 이 기업이 주가가 저평가 OR 고평가 되어 있는지?를 반드시 확인하신 후 충분히 조정을 받았는지?

참고로 삼성전자의 주가 이동평균선입니다. 20일선, 60일선 모두 닿았습니다.

물론 기술적 분석으로는 조금씩 우상향 할 것이라고 믿어 의심치 않지만

최근 미국과 반도체 관련 회담을 마치고 복귀한 지 며칠 지났습니다.

중국과 지정학적으로 가까이 있고 반도체 관련 TSMC처럼 중국과 거래를 하지 않기도 애매한 상황입니다.

삼성전자 주가전망에 앞서 예상되는 시나리오는 두 가지입니다.

1. 미국과 중국의 러브콜을 받으며 제 역할과 목소리를 크게 내며 그동안 눌려있던 주가가 슈팅하며 상승하는 것

2. 미국과 중국의 양쪽 견제를 받으며 수출 및 생산에 차질을 빚으며 반도체 수급 일부를 강대국에 강제 납품하며 주가가 우하향 하는 RSI(상대강도지수) 다이버전스 개념 정리(feat. 엘리어트 파동)

저는 삼성전자의 주가전망이 1번이 될 것이라 생각합니다.

삼성전자 주가전망에 대해 지속 우상향 할 것이라고 생각하는 이유는

1. 한미 정상회담에 대한 긍정적인 시그널도 계속 나오고 있지요. (미일 회담도 얼마 전에 있었고요)

2. 삼성전자가 반도체 초격차를 위해 투자계획을 조만간 내놓을 것이며 조만간 미국에 투자계획이 나오지 않을까 합니다. 그렇게 된다면 미국 입장에서도 강제로 생산물량을 빼앗게 되는 최악의 수를 두지 않아도 되고요.

3. 중국의 견제가 있긴 하나 지금 중국 입장에서 일본과 한국에 무역 등의 보복을 한다고 치더라도 삼국의 관광이 활성화되지 않은 상태에서 타격보다는 반중 체제의 명분을 주고 단합만 유도할 뿐이라는 생각을 합니다.

RSI(상대강도지수) 다이버전스 개념 정리(feat. 엘리어트 파동)

RSI(Relavtive Strength Index) 다이버전스 원리와 엘리어트 파동과의 연관성에 대해서 정리한다.

모든 다이버전스는 RSI 지표 중립 구간보다 과매수 혹은 과매도 구간에서 발생했을 때 정확도가 더 높다.

RSI 단독으로 사용하기 보다는 엘리어트 파동이론과 같이 엮어서 사용하면 좋다.

주요 분석 지표라기보다는 거래량, 매물대, 캔들, 파동 카운팅, 추세선에 보조하는 역할정도로 사용하는 것이 좋아보임.

※ 다이버전스가 걸렸다고 100% 추세 반전이 일어나지는 않으니 다이버전스 단독으로 맹신하는 것은 좋지않다.

RSI 다이버전스

일반 다이버전스 는 추세의 반전 을 나타낸다.

가격과 RSI 추세가 반대가 되면 단기 혹은 장기적 추세 반전을 염두한다.

히든 다이버전스 는 추세의 지속 을 나타내는 RSI(상대강도지수) 다이버전스 개념 정리(feat. 엘리어트 파동) 시그널이다.

마찬가지로 가격과 RSI 추세가 서로 반대이지만, 여기서는 가격 추세가 하락일 때 RSI 지표는 상승을 보이며 일반 다이버전스와는 약간의 차이가 있다.

마지막으로 과장된 다이버전스 는 일반 다이버전스처럼 추세의 반전 을 나타낸다.

이론상으로는 저런 그림으로 나와있지만 저런 경우는 실제 차트에서 아직까진 본적이 없다.

아래는 엘리어트 파동에서 일반적인 3파가 연장된 임펄스 5파 그림 이다.

(비트코인 기준으로 임펄스에서 3파가 연장된 경우가 가장 많아서 일반적이라고 표현했지만 차트마다 다를 수 있음)

이때까지 봐오던 차트를 기반으로 임펄스 5파 중 3파와 5파 사이에서 보통 저런식으로 다이버전스가 발생하는걸 자주 볼 수 있다.

강한 상승 혹은 하락 추세에서는 RSI 다이버전스가 걸려도 그걸 깨버리면서, 그 방향을 지속하기 때문에 다른 지표나 자신의 차트 분석 방법과 섞어서 사용하는 것이 좋아보임.

임펄스 3파와 5파 사이에서 발생하는 다이버전스

RSI 지표 최대한 쉽게 설명하기

상승과 하락의 강도를 지표측정한것이다.
트레이더들에게 자주 널리 사용되고 신뢰성이 높다고한다.
오실레이터 (진동) 즉 침체와 과열판단의 측정기준 이다.

70이상 과열
30이하 침체
30이하에서 더 하락 안하고 지표상승시 상승으로 판단 한다.

주가가 상승으로 우상향으로 가는데
RSI가 반대로 우하향을 하고 있다그러면 다이버전트이니
팔아야 한다는 논리인가?
그럼
우상향차트에서 좌측 봉우리 70이상 구간과 우측 다음 봉우리 70이상 구간을
선으로 그어서 추세선이 반대로 하향중이라면 손절을 해야한다는것인가 ?

즉 그렇다면 70이상과열 30이하 침체로 알고있는것은 소용없다
즉 다이버전트가 발생하여 우측 상승최고점이 전 70이상 고점보다 낮아지면
손절라인이다? 이건 여러 차트로 대입해서 나만의 공부를 해놔야할듯 싶다.

1번구간에서 주가가 상승하다가 하락하는 구간에 rsi 전고부분보다 2번째 고점이 낮아졌다.

rsi이론에 의하면 이럴경우 강한 하강을 보여주므로 손절을 2고점에서 했어야 했다.

그렇다고 하면 2번구간에서 주가가 올르다가 내리는 구간에서 전고점이 2번째 고점보다 낮다

1번의 경우와 반대인것이다. 그렇다면 1구간과 2구간을볼때

rsi가 70이상이고 RSI(상대강도지수) 다이버전스 개념 정리(feat. 엘리어트 파동) 전고점이 높으면 강한 하강을 보여주고 70이상인데 전고점이 낮을 경우 적은 하강을 보여주는것인가?

다이버전트니 그딴거 필요없고 더 골치 아프고 맞는지도 모르겠고 그냥 70이상은 상투고 반대로 30이하는 저점이니

30이하나 30부근에서 매수하는데 참고하라는 것으로 쉽게 보는게 좋을것 같다.

이상 RSI(상대강도지수) 다이버전스 개념 정리(feat. 엘리어트 파동) rsi지표를 알아보았슴. 일봉 주봉 월봉중 어느게 신뢰가 되는지등은 더 공부해봐야 겠다.

어떤 사람이 rsi지표를 서명하는데 rsi지표 믿고 하다간 망한다고 조심하라는데 차트보니 역배열에 20일선 밑에서 노는 상황에서 rsi만 보고 사버리니 오래 쳐물리는것이다. 차트를 볼줄 모르는 사람같아서 RSI(상대강도지수) 다이버전스 개념 정리(feat. 엘리어트 파동) 웃음이 나왔다.

RSI 지표 보는법

Rsi란 '상대강도지수' 라고 부르며 14일간 주가변동의 추세가 가지고 있는 강도를 백분율로 나타내여 추세가 언제 전활될 지를 예측하는 투자기법이다. 간단하게 말하자면 상승추세면 얼마나 강한 상승추세인지 반대로 하락추세이면 얼마나 강한 하락추세인지 알려주는 지표라고 생각하면 편하다. 처음에 뱅브로 형님 유튜브 방송을 보다가 매매 시점을 제대로 알고싶다는 생각에 관심이 생겨서 알아보게 됐다. 많은 전문가들이 사용하고 주가의 저점과 고점을 가늠하기 위해서 많이들 사용한다.

방법1:70을 하향 돌파 할때 매도 고려,30을 상승 돌파 할때 매수 고려

방법2:50을 상승돌파 매수,50을 하향돌파 매도(이방법은 속임수가 많아서 추세의 전환에서 참고로 많이 사용)

rsi의 기간은 14일 signal의 기간은 9일로 설정하시면 됩니다.(보통 signal 선은 사용안해서 설정 안해도 됩니다.)

박스권:박스권에서 등락을 반복할때는 배운대로 사용하면 된다.(가장 신뢰도가 높다)

하락추세:하락추세에서는 50 아래에서만 상승하락 반복한다.(매도세가 강한것을 뜻한다)

위 그림처럼 하락추세에서는 rsi가 30을 상향 돌파하거나 50을 상향돌파해도 하락추세가 이어진다. 하락추세의 특징중에 하나인데 20~30에서 반등하고 40~50에서 반락을 반복한다. 따라서 50을 확실히 상향돌파하면서 분기현상이 일어나는지 를 보고 추세전환을 파악한다.(애초에 하락추세인 종목은 보지 않는다.)

상승추세:상승추세에서는 50 위에서만 상승하락을 반복한다.(매수세가 강한것을 뜻한다.)

위 그림처럼 상승추세에서는 rsi가 70을 하향 돌파해도 곧바로 상승추세가 이어진다. 상승추세의 특징중에 하나인데 50~60에서 반등하고 70~80에서 반락을 반복한다. 따라서 50을 확실히 하향돌파하면서 분기현상이 일어나는지를 보고 추세전환을 파악한다.

*분기현상(추세의 전환을 알 수 있다.)

주가는 저점을 낮추고 rsi지표는 저점을 높인다.

주가는 고점을 RSI(상대강도지수) 다이버전스 개념 정리(feat. 엘리어트 파동) 높이고 rsi는 고점을 낮춘다.

3.failure swing

20년 8월 31일에 해외주식을 처음 시작했습니다. 이날 테슬라와 애플을 매수 했었죠 RSI(상대강도지수) 다이버전스 개념 정리(feat. 엘리어트 파동) 제가 매수한 테슬라의 평단가는 무려 490달러 그리고 애플의 평단가는 132달러 였습니다. 지금 차트로 보시면 아시겠지만 그날 애플의 rsi는 79 테슬라의 rsi는 무려 94. 9월에 큰 하락이 있기전 주가가 어마무시하게 거품이 있었죠ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 만약에 제가 rsi지표 하나만 볼줄 알았었더라도 매수하지 않았을것입니다. 하지만 그때 보았던 수익률 약 -40%는 충격도 충격이지만 제가 주식에 대해서 공부할 수 있었던 계기가 돼었습니다. 새옹지마라고 생각합니다. ㅎㅎ 여러분은 저같은 실수하지 마시고 항상 신중에 신중을 다하시길.

통합증거금:원화 계좌로 해외주식을 매수할 수 있게 해주는 서비스.해외주식을 사려면 원래는 환전절차를 별도로 밟아야 하지만 이 서비스를 이용하면 매매할때 자동을 환전이 된다. 원화를 담보로 증권사가 보유한 달러를 빌려주는 것이라고 생각하면 된다.(저는 kb증권을 사용중인데 여기는 통합증거금 시스템이 있습니다)


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