Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM

기술적 분석에서 차트 패턴의 역할은 무엇입니까?

기술적 분석에서 차트 패턴의 역할은 주식의 가격 변동을 활용하려는 투자자에게 중요합니다. 다른 차트 패턴은이 분석 프로세스에서 차트의 역할을 중요하게 만듭니다. 몇 가지 일반적인 유형에는 머리와 어깨, 컵과 핸들, 삼각형이 있습니다. 각 주식은 주가의 움직임에 대해 다른 정보를 제공하므로 투자자가 적시에 주식을 구매하면 재정적 이익을 얻을 수 있습니다. 대부분의 경우 기술 분석에서 차트 패턴의 역할은 주가 변동을 차트 화하는 데 가장 적합한 도구입니다.

헤드 및 숄더 차트 패턴은 일반적으로 두 개의 약간 더 낮은 피크 사이의 단일 피크를 갖습니다. 더 낮은 피크는 단일 피크의 양쪽에 있습니다. 이 차트는 차트가 용지에 어떤 방식으로 놓여 있는지에 따라 잠재적 주가 상승 및 하락을 모두 나타낼 수 있습니다. 아래쪽을 가리키는 봉우리는 머리와 어깨의 바닥으로 알려져 있습니다. 오른쪽 피크는 어느 시점에서 계속 상승하여 잠재적 인 가격 상승을 나타냅니다. 일반적인 헤드 앤 숄더 차트에서 가장 오른쪽에있는 가장 높은 최고점은 계속 하락하여 주식을 매도 할 때 재정적 이익을 나타냅니다.

컵 및 핸들 차트는 주식의 강세 패턴을 나타냅니다. 여기서 기술 분석에서 차트 패턴의 역할은 상승 추세가 언제 발생할지 정의하여 가까운 장래에 잠재적 이익을 나타내는 것입니다. 컵 및 핸들 차트에는 두 개의 피크 사이의 아래쪽에 반원이있는 두 개의 피크가 있습니다. 가장 오른쪽으로 상승한 피크에는 차트의 "핸들"을 구성하는 작은 하향 추세가 존재하며, 핸들 끝 부분에 일시 정지 된 일시적 상승 추세가 나타나 주가의 새로운 잠재적 상승을 시사합니다.

삼각형은 주식 거래에서 가장 일반적으로 나타나는 차트 중 하나입니다. 투자자들은 적어도 세 개의 피크가 아래로 내려 가지 않는 저항 점을 차트에서 정의하려고합니다. 이 세 가지 포인트는 가격 한도 또는 가격 한도 일 수 있습니다. 그런 다음 투자자들은 가격 추세가 위 또는 아래로 기울어 졌는지 확인하여 가격이 상승하거나 하락할 가능성이 있음을 나타냅니다. 움직임에 따라 투자자들은 금전적 이익을 얻기 위해 주식을 짧게 또는 길게 갈 수 있습니다.

다른 차트는 기술 분석에 확실히 존재합니다. 기술적 분석에서 차트 패턴의 역할은 투자자에게 다른 신호를 제공합니다. 각 차트의 의미를 확인하려면 연구가 필요합니다. 여기에서 투자자는 차트를 표준 예제와 비교하고 결정을 내려야합니다. 투자자가 적절한 주가 변동으로 수익을 창출 할 수 있도록 지속적인 분석이 필요합니다.

Forex 거래의 기술적 분석

Forex 기술 분석은 시장의 과거 가격 이력을 기반으로 미래 가격 방향을 예측하는 데 사용되는 Forex 시장 분석의 한 형태입니다.

FX 기술적 분석 연구는 주로 가격 및 거래량 데이터를 기반으로 합니다. 이 분석 형식은 과거 시장 활동을 표시함으로써 미래 시장 성과에 대한 추론을 하는 데 도움이 됩니다.

기술적 분석의 세 가지 기본 아이디어는 다음과 같습니다.

1. 시장 할인 모든 것 - 시장 가격은 이미 모든 정보를 반영합니다.
2. 역사는 반복되는 경향이 있습니다..
3. 가격 추세에 따라 움직입니다.

Forex의 기술 분석은 일반적으로 사용되는 두 가지 방법인 차트 분석(차트라고도 함)과 통계적 접근 방식을 통해 정기적으로 반복되는 시장 상황을 보여줍니다. 차트 분석에서 기술 분석가는 반복적으로 발생하는 가격 패턴을 식별하고 시장 동향을 찾는 데 중점을 둡니다. 통계적 접근의 경우 그들은 가능한 미래 추세를 예측하기 위해 다양한 유형의 Forex 기술 지표를 사용합니다.

이 예측 방법은 시장 위험에 대한 투자자의 인식을 높입니다. 이 분석의 접근 방식을 이해하면 거래자는 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있는 일련의 기술을 얻을 수 있습니다.

기술적 분석은 광범위한 연구 영역이며 이 섹션에서는 현대의 전문 투자자들이 시장 움직임을 예측하기 위해 사용하는 다양한 개념과 도구에 대한 자세한 내용을 찾을 수 있습니다.

기술적 분석 이해하기

거래자들은 환율이 항상 경제 펀더멘털(중앙 은행 활동, 가격 및 이자율)에 의해 결정되는 것은 아니라고 믿기 때문에 Forex 거래에서 기술적 분석을 사용합니다. Forex 시장의 장기적인 추세는 이러한 근본적인 사건으로 인해 발생할 수 있지만 Forex 거래자는 다양한 Forex 시장이 제공하는 변동성과 레버리지 때문에 기술적 분석을 사용하는 것으로 보입니다.

Forex는 특히 기술적 분석을 사용하는 데 적합합니다. 아시다시피 기술적 분석은 과거의 움직임과 가격 패턴을 기반으로 금융 상품의 미래 가격 움직임을 예측하는 데 사용되는 일련의 기술입니다.

기술적 분석은 두 가지로 요약됩니다.

• 트렌드 파악
• 그리고 가격 차트나 시간표를 사용하여 지지선과 저항선을 식별합니다.

기술적 분석은 시장이 혼란스럽고 다음에 무슨 일이 일어날지 아무도 정확히 알지 못하지만 동시에 가격 움직임이 완전히 무작위적이지 않다는 이론에 기반을 두고 있습니다. 혼돈의 수학적 이론은 혼돈 상태에서 반복되는 경향이 있는 특정 패턴이 있음을 증명합니다.

시장의 기술적 분석은 시장에 진입하고 퇴출할 시기와 장소를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

트렌드선을 이해하고 그리는 방법을 아는 것이 중요합니다. 추세선은 가격 차트에서 지지 및 저항 영역을 찾는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다. 추세선은 일련의 내림차순 고점(고점) 또는 오름차순 저점(저점)을 연결하여 차트에 그려진 직선입니다.

Forex 차트 패턴을 검토하고 기술적 분석에서 어떻게 사용되는지 이해합시다. 일반적으로 기술 분석가는 다음과 같은 광범위한 지표 유형을 고려합니다.

기술적 분석의 결론

기술적 분석은 이러한 질문에 답하는 데 중점을 둡니다. 가격은 무엇이며 가격 이력은 무엇이며 어디로 가고 있습니까?

기술적 분석은 과거 가격 변동에 대한 연구를 기반으로 미래 가격 변동을 예측하는 것입니다. 일기 예보와 마찬가지로 기술적 분석은 미래에 대한 절대적인 예측을 제공하지 않습니다. 대신, 기술적 분석은 투자자들이 시간이 지남에 따라 가격에 "가능성이 있는" 상황을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

참고: 기술적 분석은 다른 세력이 유가 증권 가격에 영향을 미칠 수 있는 경우를 좋아하지 않습니다.

또한 기술적 분석은 해석의 대상이지 정확한 과학이 아님을 기억하는 것이 중요합니다.

Forex 기술적 분석 기본 개념

Forex 시장에서 기술적 분석을 하기 위해 트레이더는 추세, 채널, 지지와 저항의 레벨 차이는 무엇인지 이해하고 용어를 사용해야합니다. 차트에서 얻은 정보를 사용하여 포지션 개설/마감을 위한 최적의 순간을 식별하고 추세 골절 또는 시간의 지속이 언제 발생하는지 인식하고 예측할 수 있습니다.

다우 이론(Dow Theory)

다우는 종가만을 고려했습니다. 평균이 유의하려면 이전 고점보다 높게 닫히거나 이전 저점보다 낮게 닫아야 합니다. 일중 침투는 포함되지 않았습니다.

외환 차트 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 패턴 | 기술적 분석 (패턴)

거래 차트 패턴은 시장 분석 및 추세를 정의하기 위한 기술적 분석 방법 중 하나입니다. 차트 패턴을 사용하면, 시장이 붕괴 상황을 쉽게 파악할 수 있습니다. 이러한 그래픽 구성으로 인해 가격이 방향을 계속 유지할지 아니면 반대 방향으로 갈지를 알 수 있습니다.

외환 기술적 지표 및 오실레이터

기술 지표는 기술적 분석에서 분리 할 수 없는 부분입니다. 기술지표는 미래 시장 움직임을 예측하고 트레이더가 시장에서 방향을 잡을수 있도록 도와줍니다. 트레이더가 시장을 예측하기 위해 사용하는 지표는 매우 다양합니다. 어떤 이는 과거에 효과가 입증된 지표를 선호합니다. 또다른 이는 새로운 경험을 시도하여 성공하고자 합니다. 기술 지표의 예로는 빌 윌리엄스의 지표, 오실레이터, 추세 지표, 거래량 지표와 같은 거래 지표가 있습니다.

기술적 분석 패턴의 유형

□ 기술적 분석의 개념

주가의 매매시점을 파악할 수 있도록 과거의 시세 흐름과 패턴을 파악하여 정형화하고 이를 분석하여 향후 주가를 예측하고자 하는 데 목적이 있음

경제분석 , 산업분석
및 기업분석

미래의 가격 흐름을 예측

매매 종목의 선정

∙ 증권의 시장가치는 수요와 공급에 의해서만 결정
∙ 주가는 지속되는 추세로 상당기간 동안 움직이는 경향이 있음
∙ 추세의 변화는 수요와 공급의 변동에 의해 발생
∙ 수요와 공급의 변동은 시장 움직임을 나타내는 도표에 의해 추적되면
주가 모형은 스스로 반복하는 경향이 있음

○ 장점 및 한계
∙ 장점 : 심리적 요인을 반영하지 못하는 기본적 분석의 한계점 보완 ,
변화시점 및 변화방향을 파악하여 매매시점 포착에 유용함

∙ 단점 : 기술적 방법의 전제조건인 과거의 추세와 패턴의 반복은 비현실적이며 동일한 양상을 놓고 주가 분석의 출발점에 대한 서로 다른 해석을 할 수 있어 시장 변화의 원인 분석을 할 수 없음. 또한 투자가치를 무시 할 수 있으며 시장이 변화하는 원인을 분석할 수 없음

○ 기술적 분석의 유형

① 추세분석 : 주가가 일정기간 추세를 보이며 움직인는 성질을 이용 한 기법으로 형성된 추세의 지속 가능성을 전제로 주가흐름을 예측하는 분석방법

② 패턴분석 : 추세선이 변화할 때 나타나는 여러 가지 주가변동모형을 미리 정형화해 놓고 실제로 나타나는 주가의 움직임을 주가변동모형에 맞추어 주가 추이를 미리 예측하고자 하는 기법

③ 지표분석 : 현재의 시장 수급상태과 과열권이지 또는 침체권인지 파악해 매매시점을 판단하고자 하는 분석방법으로 주가 및 거래량을 이용하여 일정 기준의 수치를 지표로 주가 흐름을 예측하는 분석 방법

④ 시장구조이론 : 오랜 기간 동안 시장의 움직임을 분석 ∙ 연구하여
시장의 변동논리를 해석하는 방법

분 석 기 법

∙ 반전형 패턴 : 삼봉형 , 원형 모형 , V 자모형 , 확대형

∙ 지속형 패턴 : 삼각형 모형 , 쐐기 모형 , 깃대 모형 ,
다이아몬드 모형 , 직사각형 모형

기술적 분석에 사용되는 12 가지 인기 캔들 스틱 패턴

캔들 스틱 차트는 가격 패턴을 분석하는 데 가장 일반적으로 사용되는 기술 도구 중 하나입니다. 그들은 가격이 향하는 방향을 나타낼 수있는 패턴을 찾기 위해 수세기 동안 상인과 투자자에 의해 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 사용되었습니다. 이 기사에서는 가장 잘 알려진 캔들 스틱 패턴 중 일부를 예시로 설명합니다.

캔들 스틱 패턴을 사용하는 방법

트레이더가 차트에서 관심 영역을 식별하는 데 사용할 수있는 수많은 캔들 스틱 패턴이 있습니다. 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩, 심지어 장기 포지션 트레이딩에도 사용할 수 있습니다. 일부 캔들 스틱 패턴은 구매자와 판매자 간의 균형에 대한 통찰력을 제공 할 수 있지만 다른 것은 반전, 지속 또는 우유부단을 나타낼 수 있습니다.

캔들 스틱 패턴이 반드시 그 자체로 매수 또는 매도 신호가 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 대신 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 시장 구조를 살펴보고 다가오는 기회에 대한 잠재적 지표입니다. 따라서 컨텍스트에서 패턴을 보는 것이 항상 유용합니다. 이것은 차트의 기술적 패턴의 맥락 일 수 있지만 더 넓은 시장 환경 및 기타 요인 이기도합니다 .

요컨대 다른 시장 분석 도구와 마찬가지로 캔들 스틱 패턴은 다른 기술과 함께 사용할 때 가장 유용합니다. 여기에는 Wyckoff 방법 , Elliott Wave 이론 및 Dow 이론 이 포함될 수 있습니다 . 또한 Trend Lines , Moving Averages , RSI (Relative Strength Index) , Stochastic RSI , Bollinger Bands , Ichimoku Clouds , Parabolic SAR 또는 MACD 와 같은 기술 분석 (TA) 지표를 포함 할 수 있습니다 .

강세 반전 패턴

하락 추세의 하단에 긴 하단 심지 가있는 촛대 . 하단 심지는 몸체 크기의 최소 두 배입니다.

망치는 판매 압력이 높았음에도 불구하고 황소가 가격을 시가에 가깝게 몰아냈다는 것을 보여줍니다. 망치는 빨간색 또는 녹색 일 수 있지만 녹색 망치는 더 강한 황소 반응을 나타낼 수 있습니다.

거꾸로 망치

역 해머라고도하며 해머와 비슷하지만 아래가 아닌 몸체 위에 긴 심이 있습니다. 망치와 유사하게 상부 심지는 몸체 크기의 2 배 이상이어야합니다.

반전 된 해머는 하락 추세의 하단에서 발생하며 상승 반전 가능성을 나타낼 수 있습니다. 상단 심지는 판매자가 결국 시가 근처에서 하락할 수 있었음에도 불구하고 가격이 지속적인 하락 움직임을 멈 췄음을 보여줍니다. 따라서 거꾸로 된 망치는 구매자가 곧 시장을 장악 할 수 있음을 암시 할 수 있습니다.

세 백인 군인

세 개의 흰색 병사 패턴은 이전 캔들 본체 내에서 모두 열리고 이전 캔들 높이를 초과하는 수준에서 닫히는 세 개의 연속 된 녹색 캔들 스틱으로 구성됩니다.

이상적으로, 이러한 촛대에는 낮은 심지가 길어서는 안되며, 지속적인 구매 압력으로 인해 가격이 상승하고 있음을 나타냅니다. 양초의 크기와 심지의 길이는 지속 가능성 또는 가능한 되돌림 가능성을 판단하는 데 사용할 수 있습니다.

강세하라 미

강세하라 미는 이전 양초의 몸체에 완전히 포함 된 작은 녹색 양초가 뒤 따르는 긴 빨간색 양초입니다.

강세하라 미는 2 일 이상에 걸쳐 전개 될 수 있으며 매도 모멘텀이 둔화되고 끝날 수 있음을 나타내는 패턴입니다.

약세 반전 패턴

교수형 남자

매달린 남자는 망치와 같은 약세입니다. 일반적으로 작은 몸체와 긴 낮은 심지로 상승 추세가 끝날 때 형성됩니다.

아래쪽 심지는 큰 매각이 있었음을 나타내지 만 황소는 통제권을 되찾고 가격을 올렸습니다. 장기적인 상승 추세 이후 매도세가 곧 시장에 대한 통제력을 잃을 것이라는 경고로 작용할 수 있다는 점을 명심하십시오.

슈팅 스타

별똥별은 위쪽 심지가 길고, 아래쪽 심지가 거의 또는 전혀없는 촛대, 이상적으로는 저점 근처에 작은 몸체로 만들어집니다. 유성은 거꾸로 된 해머와 비슷한 모양이지만 상승 추세가 끝날 때 형성됩니다.

시장이 최고치에 도달했지만 판매자가 장악하고 가격을 다시 떨어 뜨렸다는 것을 나타냅니다. 일부 거래자는 패턴 확인을 위해 다음 몇 개의 촛대가 펼쳐질 때까지 기다리는 것을 선호합니다.

검은 까마귀 세 마리

세 개의 검은 까마귀는 이전 캔들 본체 내에서 열리고 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 이전 캔들 저점보다 낮은 수준에서 닫히는 세 개의 연속적인 빨간색 캔들로 만들어집니다.

백인 병사 세 명에 해당하는 약세. 이상적으로, 이러한 촛대에는 긴 심지가 있어서는 안되며 지속적인 판매 압력으로 인해 가격이 하락하고 있음을 나타냅니다. 양초의 크기와 심지의 길이는 지속 가능성을 판단하는 데 사용할 수 있습니다.

약세하라 미

약세하라 미는 긴 녹색 양초와 이전 양초의 몸체에 완전히 포함 된 몸체가있는 작은 빨간색 양초입니다.

약세하라 미는 2 일 이상에 걸쳐 전개 될 수 있으며 상승 추세의 끝에 나타날 수 있으며 매수 압력이 감소하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

어두운 구름 덮개

어두운 구름 덮개 패턴은 이전 녹색 촛불의 종가 위에 열리지 만 해당 양초의 중간 지점 아래에서 닫히는 빨간색 양초로 구성됩니다.

높은 거래량 과 함께 모멘텀이 상승에서 하락으로 이동하고 있음을 나타내는 경우가 많습니다 . 거래자들은 패턴 확인을 위해 세 번째 빨간 양초를 기다릴 수 있습니다.

연속 패턴

세 가지 방법 상승

이 패턴은 상승 추세에서 발생하며, 작은 몸체를 가진 3 개의 연속적인 빨간색 캔들 뒤에 상승 추세가 지속됩니다. 이상적으로는 빨간색 양초가 이전 촛대의 범위를 위반해서는 안됩니다.

연속은 큰 몸체를 가진 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 녹색 양초로 확인되어 황소가 추세 방향을 다시 제어하고 있음을 나타냅니다.

떨어지는 세 가지 방법

상승하는 세 가지 방법의 역으로, 대신 하락 추세의 지속을 나타냅니다.

Doji는 시가와 시가가 같을 때 (또는 서로 매우 가까울 때) 형성됩니다. 가격은 시가 위아래로 움직일 수 있지만 결국 시가 또는 그 근처에서 마감됩니다. 따라서 Doji는 매수 세력과 매도 세력 사이의 결정적인 지점을 나타낼 수 있습니다. 그러나 Doji의 해석은 문맥에 크게 의존합니다.

열기 / 닫기의 선이 떨어지는 위치에 따라 Doji는 다음과 같이 설명 될 수 있습니다.

묘석 Doji Bearish 반전 캔들, 긴 상단 심지와 최저점 근처의 개폐가 있습니다.

다리가 긴 Doji Indecisive 캔들에는 하단 및 상단 심지가 있고 중간 지점 근처에 개폐가 있습니다.

잠자리 도지 (Dragonfly Doji) 강세 또는 약세 캔들 (컨텍스트에 따라 다름)으로 낮은 심지가 길고 고점 근처의 시가 / 종가.

Doji의 원래 정의에 따르면 열기와 닫기는 정확히 동일해야합니다. 그러나 시가와 종가가 같지 않고 서로 매우 가깝다면 어떻게 될까요? 그것은 팽이라고 불립니다. 그러나 암호 화폐 시장은 매우 변동성이 높기 때문에 정확한 Doji는 드뭅니다. 따라서 팽이는 종종 Doji와 같은 의미로 사용됩니다.

가격 격차에 따른 캔들 스틱 패턴

가격 차이를 사용하는 캔들 스틱 패턴이 많이 있습니다. 금융 자산이 이전 종가보다 높거나 낮게 열릴 때 가격 격차가 형성되어 두 촛대 사이에 격차가 생깁니다. 암호 화폐 시장은 24 시간 거래되기 때문에 이러한 유형의 가격 격차에 기반한 패턴은 존재하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 비 유동성 시장 에서 가격 격차는 여전히 발생할 수 있습니다. 그러나 주로 유동성이 낮고 매도 호가 스프레드가 높기 때문에 실행 가능한 패턴으로 유용하지 않을 수 있습니다.

마무리 생각

캔들 스틱 패턴은 거래 전략에 직접 통합하지 않더라도 트레이더가 적어도 익숙해 져야하는 필수 요소입니다.

의심 할 여지없이 시장을 분석하는 데 유용 할 수 있지만 과학적 원칙이나 법률에 기반하지 않는다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 대신 궁극적으로 시장을 주도하는 구매 및 판매 세력을 전달하고 시각화합니다.

기술 분석에 대한 궁극적인 가이드

기술 분석은 미래의 가격 방향을 결정하기 위해 가격 추세를 사용합니다. 기술 분석가들은 기존의 가격 움직임과 가격이 잠재적으로 어떻게 움직일 수 있는지를 연구합니다.

2022 / 3월 / 10일 - 11:50 오전

Table of contents

기술 분석은 거래 세계에서 가장 널리 사용되는 분석 도구 중 하나입니다. 그것은 미래의 가격이 어떻게 움직일지 예측하기 위해 과거의 가격 움직임과 거래량을 사용합니다.

거래자는 기술 분석을 거래 활동을 위한 두 가지 분석 도구(기본 분석 도구) 중 하나로 활용합니다. 기술 분석이 어떻게 작동하고 거래 여정에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면 계속 읽어보세요.

이 기사 요약은 다음과 같습니다.

• 기술 분석은 가격 추이를 이용하여 과거 가격 및 수량 데이터를 사용하여 미래의 가격 방향을 결정합니다.
• 기술 분석을 통해 거래 시작 또는 종료 시점에 대한 구체적인 지표를 얻을 수 있습니다. 가격은 미래에 일어날 수 있는 일에 대한 더 명확한 그림을 그리고, 거래에서 추측을 없애줍니다.
• 차트는 기술 분석에 필수적입니다. 그것들은 결정을 내리는 데 필요한 모든 정보를 포함하고 있습니다.
• 기술 분석가들은 미래의 가격 움직임을 추정할 때 많은 지표와 데이터 포인트에 의존합니다.
• 기술적 분석은 절대적인 것이 아니라 가격 사건의 확률을 다룹니다.

기술 분석이란 무엇인가요?

기술적 분석은 가격 추이를 이용하여 과거 가격 및 볼륨 데이터를 이용하여 미래의 가격 방향을 결정하는 분석 유형입니다. 거래자들은 기존의 가격 움직임을 연구하기 위한 구조로서 기술적 분석을 사용하고, 그것을 가격이 잠재적으로 어떻게 움직일 수 있는지를 예측하기 위한 지표로 사용합니다.

기술 분석의 방법론은 시장에 구애받지 않습니다. 이는 어떤 시장에 적용하든 접근 방식이 일정하게 유지된다는 것을 의미하며, 이것이 거래 키티에서 갖춰야 할 훌륭한 프레임워크인 이유입니다. 통화, 상품 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 및 채권을 비롯한 대부분의 자산에 이 프레임워크를 적용할 수 있습니다.

접근 방식으로서, 기술적 분석은 널리 알려진 세 가지 전제를 기반으로 합니다.

• 시장은 모든 것을 할인합니다. 즉, 금융 자산과 관련하여 필요한 모든 정보가 가격에 반영됩니다.
• 가격은 추세에 따라 움직이며, 시장 가격은 추세에 따라 움직이기 때문에 일정 정도 일정 기간 동안 일관된 행동을 보여줍니다.
• 역사는 반복됩니다. 추세는 주기적인 패턴으로 발생합니다. 이는 시장이 집단적인 거래자 심리가 반영된 것이기 때문입니다. 그들의 결정을 뒷받침하는 인간의 심리는 어느 정도 예측할 수 있고, 그 결과도 마찬가지입니다.

기술 분석을 사용하는 이유는 무엇인가요?

무역업자들은 여러 가지 이유로 기술적 분석을 이용하는데, 이는 수백 년 전으로 거슬러 올라가는 과학과 예술이 혼합된 것이기 때문입니다.

• 기술 분석의 역사를 공부하면 오늘날 어떻게 발전하고 사용되고 있는지 파악할 수 있습니다. 이것은 당신이 21세기 무역 렌즈를 통해 그것을 적용할 수 있게 할 수 있습니다.
• 언제 사고 팔아야 할지 미리 아는 것은 거래상의 이점입니다. 기술 분석을 통해 거래 시작 또는 종료 시점에 대한 구체적인 지표를 얻을 수 있습니다.
• 가격은 미래에 일어날 수 있는 일에 대한 더 명확한 그림을 그리고, 거래에서 추측을 없애줍니다.
• 돈이 걸려 있을 때는 앞이 보이지 않게 되고 싶지 않을 거예요. 기술 분석은 시장 증거에 기초하여 거래 결정을 안내하는 좋은 방법입니다.

기술적 분석은 어디에서 오는 것인가요?

분석가들은 수년간 기술 거래를 마스터하기 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 위해 여러 기술 거래 지표를 개발했습니다. 세월이 흐르면서, 우리는 아주, 아주 오랜 세월을 의미합니다. 기술적 분석은 바빌로니아 문명까지 거슬러 올라갑니다.

저널리스트 찰스 다우(Charles Dow)가 1800년대 후반에 그의 이론의 공식화된 버전을 소개한 후, 현재의 아바타에 가까운 버전은 19세기에 번성했습니다. 다우존스 산업지수에 대한 패턴의 상관관계가 필요했던 다우존스는 시장의 움직임을 연구함으로써 기술적 분석의 문을 열었습니다.

하지만, 다우는 지금까지 그 틀만 취했습니다. William P와 같은 기술 무역업자입니다. 해밀턴, 로버트 레아, 에드슨 굴드, 그리고 존 매기는 다우 이론에 추가했습니다. 윌리엄 P.입니다 해밀턴은 구조의 정확도를 향상시키는 추가적인 지수를 포함하면서 이론의 성장에 필수적이었습니다.

오늘날 기술 분석가들과 거래자들은 수십 년간의 집중적인 연구 끝에 조정된 다양한 패턴을 활용하여 다우 이론을 계속 발전시키고 있습니다.

차트 유형

금융자산에 대해 알려지거나 알 수 있는 모든 것이 가격에 있다는 이론에 근거한 기술적 분석에 대해 이야기했습니다. 이 기법은 자산의 기본 가치가 아니라 가격과 관련된 이벤트가 발생할 확률에 관심이 있습니다.

어디서 자료를 찾을 수 있나요? 차트에 있어요. 차트는 기술 분석에 필수적입니다. 그것들은 결정을 내리는 데 필요한 모든 정보를 포함하고 있습니다. 이것이 바로 분석가들이 "차티스트"로도 알려진 이유입니다.

다음 네 가지 기본 차트는 기술 분석의 기초가 됩니다.

캔들 스틱 차트

캔들 스틱 차트는 가격 변동을 반영하기 위해 정해진 기간(한 시간, 하루, 일주일 또는 한 달)의 최저점과 최고점을 사용합니다. 이 촛대 모양의 가격 표시는 분석가들과 무역업자들에게 가격이 단기간에 얼마나 열리고, 움직이고, 닫혔는지를 알려줍니다.

캔들 스틱 차트에 대해 알아야 할 것은 다음과 같습니다.

• 가로줄(촛불의 위쪽과 아래쪽)은 개장 및 마감 가격을 나타냅니다.
• 투명한 캔들 스틱은 개구부보다 높은 닫힘과 거래하는 반면, 차단된 캔들은 그 반대입니다.
• 상단 및 하단 "윅" 또는 각 끝의 수직선은 자산이 최종 마감되기 전에 거래된 최고 및 최저 가격 지점을 알려줍니다.

바 차트

바 차트는 캔들 스틱 차트와 동일한 데이터를 표시하지만 형식은 다릅니다. 또한 시작 가격을 보고 싶지 않은 경우 이러한 차트를 사용자 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 정의할 수도 있습니다.

바 차트에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

• 바 차트는 캔들 스틱와 다른 방식으로 가격 이동을 표시하지만, 바 차트가 제공하는 데이터는 동일하더라도 마찬가지입니다.
• 그것들은 하나의 수직선으로 나타나며 높고 낮은 것을 보여줍니다.
• 상단과 하단의 두 가로줄은 개장과 종가를 나타냅니다. 그것들은 본선에서 왼쪽과 오른쪽으로 뻗어 있습니다.
• 왼쪽 선은 개구부, 오른쪽 선은 닫힘을 나타냅니다.

점도형 차트

점도형 차트는 가격 상승(Xs)과 하락(Os)을 반영하기 위해 Xs 및 Os 열을 표시합니다. 가격 이동 범위를 보여주는 막대형 및 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 촛대형 차트와 달리 점도형 차트의 새로운 항목은 가격의 고정된 이동이 발생할 때만 추가됩니다. 설정된 목표를 충족하지 못하는 가격 움직임은 차트에서 제외됩니다.

점도형 차트에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

• 박스 크기에 따라 새로운 Xs 또는 O가 차트에 추가됩니다.
• 예를 들어 박스 사이즈를 5달러로 설정하면 차트의 포인트가 그만큼 움직여야만 표시됩니다.
• 박스 크기는 현재 가격의 백분율로 설정할 수도 있습니다.
• 두 번째 목표는 트레이더가 다시 설정한 역전 가격입니다.
• 점도형 차트는 역전 가격보다 낮은 가격 변동에 관계 없이 계속 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 상승 또는 하강 방향으로 플롯을 그릴 것입니다. 가격이 역전 가격에 도달하면 그래프가 새로운 방향을 표시하기 시작합니다. Xs가 O로 전환되고 그 반대도 마찬가지입니다.

라인 차트

라인 차트는 네 가지 중에서 이해하기 가장 쉬운 차트로 단일 가격점(일반적으로 종가)을 그래프에 표시합니다. 차트에서 이러한 점을 연결하는 선이 선 그래프를 형성합니다. 그 개념은 당신이 고등학교에서 공부했을지도 모르는 것과 유사합니다. 이 차트는 시간이 지남에 따라 종가를 단순하게 렌더링하는 데 유용하지만 실제로 거래할 때는 다른 차트 유형을 사용하는 경우가 더 많습니다.

이러한 차트 유형은 읽고 이해하기 쉽기 때문에 일반 대중을 위해 신문과 보고서에 널리 사용됩니다.

기술 지표는 다음과 같습니다. 기술 분석에서 사용하는 데이터는 무엇인가요?

기술 분석가들은 미래의 가격 움직임을 추정할 때 많은 지표와 데이터 포인트에 의존합니다. 이것들은 당신의 무역 활동에 매우 중요합니다. 아래에서 가장 일반적인 것들에 대해 더 자세히 알아보세요.

초보자라면 그 전문용어에 위축되지 마세요. 대신 지표가 여러분에게 말하는 것에 집중하세요. 경험이 최고의 스승이므로, MetaTrader 와 같은 거래 플랫폼에서 이러한 지표를 테스트하는 것을 잊지 마세요.

추세 라인

추세 라인은 수동 표시기입니다. 트렌드는 일직선으로 이동하지 않으므로 차트에서 포착하고 플롯하기 어렵습니다. 경향을 쉽게 따라갈 수 있도록 분석가들은 미리 정해진 기간 동안의 자산의 고저를 살펴봅니다. 추세의 평균 방향(상승 또는 하락)은 미래의 가격 움직임을 나타냅니다.

• 업트렌드는 높은 곳과 높은 곳으로 이루어져 있습니다.
• 다운트렌드는 낮은 높은 곳과 낮은 곳으로 구성됩니다.
• 측면 추세는 어느 방향으로든 일관되지 않은 움직임으로 구성됩니다.

지지 및 저항 레벨

지지와 저항은 가격이 유지되는 높은 가격 수준과 낮은 가격 수준입니다. 가격이 변동하지만 시간이 지남에 따라 특정 가격 수준을 넘지 않을 때 지지 또는 저항 수준을 형성합니다.

• 지원 수준 – 가격이 변동하지만 시간이 지나도 특정 가격 수준을 벗어나지 않을 때 지원 수준을 형성합니다.
• 저항 수준 – 가격이 변동하지만 시간이 지남에 따라 특정 가격 수준을 넘지 않을 때 저항 수준을 형성합니다.

가격이 지원 또는 저항을 위반할 때 이를 브레이크아웃 포인트라고 합니다. 이러한 유행은 새로운 유행의 형성을 나타낼 수 있습니다.

상관 관계

상관관계 지표는 두 자산 사이의 관계와 관련이 있습니다. 예를 들어, 기름값이 오르면 휘발유 가격이 상승하여 양의 상관관계가 됩니다. 유가 상승과 항공주 등 반대 현상이 발생하면 마이너스 상관관계입니다.

재미있는 사실: 투자자들은 포트폴리오를 다양화하고 위험을 줄이기 위해 음의 상관관계를 광범위하게 사용합니다.

이동 평균

가격 변동은 다른 분명한 패턴을 숨기기 때문에 차트를 읽기 어렵게 만듭니다. 이동 평균은 정의된 기간의 이전 가격 변동을 표시하여 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. 이 기간은 거래자에 따라 다르며, 당신은 1분의 5시간, 하루의 200시간을 가질 수 있습니다. 1차 추세가 1년 동안 지속될 수 있다는 다우 이론처럼 때로는 200일을 넘는 기간에도 적용될 수 있습니다.

스탠더드 앤드 푸어스 500(S&P 500)은 50일 이동 평균이 시장이 반응하는 시점으로 거듭 나타났기 때문에 환상적인 학습 Forex 기술적 분석 | Forex(FX) 거래 | IFCM 곡선입니다. 만약 가격이 50일 평균선을 넘는다면, 그것은 계속 상승할 것이라는 신호입니다. 가격이 항상 중위권으로 돌아오기 때문에, 이것은 트레이더들이 즉시 다시 회복될 것이라는 생각에 매수하고 같은 방향으로 지속될 것입니다.

이동 평균 유형에는 다음이 포함됩니다.

• 단순 이동 평균(SMA) 은 일정 기간 동안의 가격(일반적으로 종가)의 간단한 평균입니다. 거래자들은 종종 가격 이동 패턴을 파악하기 위해 서로 다른 기간(50일, 100일, 200일 등)의 SMA를 비교합니다.
• WMA(Weighted Moving Average) 는 위와 비슷하게 작동하지만 최근 가격에 가중치를 더합니다. 그것은 최근 가격에서 과거 가격까지 더 적은 가중치를 선형적으로 더합니다. 이것은 WMA가 SMA보다 추세의 가능성에 더 민감하게 만듭니다.
• 지수 이동 평균(EMA) 도 가중 평균이지만 가격에 할당된 가중치는 기하급수적으로 감소합니다. 이것은 EMA가 선형 WMA보다 최근 가격에 훨씬 더 많은 비중을 두고 있다는 것을 의미합니다.

상대 강도 지수

상대 강도 지수(RSI)는 설정된 최소값(0)과 최대값(100) 사이에서 진동하는 운동량 표시기입니다. 그것은 가격이 얼마나 빠르게 변화하고 있는지, 그리고 얼마나 많이 변화하고 있는지를 이해하기 위해 사용됩니다.

• RSI가 30 아래로 떨어지면 거래자들에게 자산이 과매도 상태이며 상승 반전이 임박했음을 알려줍니다.
• 마찬가지로, RSI가 70을 넘으면, 그것은 자산이 과매수 상태이고, 가격이 하락할 가능성이 높다는 것을 나타냅니다.

이동 평균 수렴 발산

이동 평균 수렴 발산(MACD) 지표도 RSI와 마찬가지로 오실레이터입니다. 두 개의 진동선으로 표시됩니다.

• 한 줄은 12주기 EMA를 나타내고 다른 줄은 26주기 EMA를 나타냅니다( 놓쳤을 경우 위의 EMA에 대한 설명을 읽어보세요).
• 세 번째 라인, 9주기 EMA는 "신호 라인"을 나타냅니다.
• 선이 수렴하거나 분기하는 지점은 거래자에게 강세 또는 약세 추세에 대해 알려주고, 매수 또는 매도할 수 있는 지점을 나타냅니다.

이러한 기술 분석 실수를 피하세요.

기술적 분석은 완벽하지 않습니다. 다음은 이 유형의 분석을 사용할 때 주의해야 할 몇 가지 위험 플래그입니다.

기술 분석이 모든 것을 고려하지는 않습니다.

기술적 분석의 원칙은 필요한 모든 정보가 가격에 반영된다는 것입니다. 그러나 시장 데이터의 성배라고 보는 것이 항상 정확한 것은 아닙니다. 시장 데이터는 절대적인 것이 아니라 확률을 많이 다루기 때문입니다.

역사는 정확히 반복되지 않습니다.

번개가 같은 장소에 두 번 치지 않기 때문에 가격 움직임도 정확히 같은 방식으로 동작하지 않습니다. 모델은 결과적으로 해석하기 어렵고, 경향은 비슷해 보이지만 결코 같지 않습니다.

너무 적거나 너무 많은 지시자를 사용하고 있습니다.

하나의 지표는 너무 적고, 7개는 너무 많습니다. 거래자들은 일반적으로 거래할 때 최대 3가지 지표를 고수합니다. 자신을 혼란스럽게 하지 말고 충분한 정보를 수집해야 한다는 것을 기억하세요.

모든 종류의 시장 동향에 대해 동일한 지표에 의존합니다.

일부 지표는 추세에 더 적합한 반면 다른 지표는 범위에 더 적합합니다. 거래 플랫폼의 다양한 지표를 숙지하십시오. 더 많이 연습할수록 어떤 지표를 사용해야 할지 더 많이 판단할 수 있습니다.

기술 분석 FAQ

기술적 분석은 얼마나 정확한가요?

투자는 예측할 수 없기 때문에 거래할 증권을 고르면 약속이 없습니다. 기술적 분석은 자산이 미래에 어떻게 작동할지를 평가할 수 있지만, 가격 이벤트의 확률만 다룹니다.

당신은 얼마나 많은 증권을 사야 하나요?

투자금이 오랜 세월 동안 지속되기를 원한다면 포트폴리오 다각화가 필수적입니다. 하지만 증권을 많이 사야 하는지는 당신의 거래와 투자 스타일에 달려있습니다. 만약 당신이 상당한 기간 동안 구매를 하고 싶다면, 20개까지가 표준으로 보일 수 있습니다. 하지만 여러분이 활발한 주간 거래자라면, 20개의 개방형 직책을 보유하는 것은 위험과 성과 면에서 관리하기 어려울 수 있습니다.

어떤 차트를 사용해야 하나요?

어떤 차트가 가장 편하냐에 따라 다르죠. 지표가 헷갈리면 안 되는데 오히려 역효과가 납니다. 다른 무엇보다도 가독성을 선택합니다. 대부분의 초보자들은 이해하기 쉽기 때문에 캔들 차트로 시작하는 것을 선호하지만, 다시 한 번 말하지만, 모든 것은 선택에 달려 있습니다.

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