CHART PATTERNS) - 거래의 심리학

마지막 업데이트: 2022년 4월 10일 | 0개 댓글
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2018 개정판(리커버판)

거래 심리학

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거래 심리학

이번에 소개할 책은 토마스 N. 불코우스키의 명저 CHART PATTERNS입니다. 소설처럼 가상의 초보 투자자 제이크를 화자로 등장시켜 그의 투자행위에 대해 조언하는 방식으로 차트 패턴을 풀어나갑니다. 저자는 25년간 주식을 직접 매매하면서 3만 8,500개 이상의 차트를 조사 하며 연구하여 수십 가지의 패턴을 그만의 방식으로 정립하였습니다.

세계 최고의 차티스트로 불리는 토마스 불코우스키는 본인 자신이 투자자로서 실제로 돈을 버는 방법을 알아내기 위해 수만 가지의 차트들을 분석하기 시작했으며 기술적 분석에 관한 실전 투자지침서 를 저술하기에 이르렀습니다.

차트패턴_개정판

2018 개정판(리커버판)

저자는 석유, 화학, 생명공학, 항공, 제약, 건축자재, 전기설비, 반도체, 컴퓨터, 기계, 의료장비, 의류, 천연가스, 구리 등 산업 전분야에 걸친 기업과 상품들의 차트를 분석하여 규칙적인 패턴과 예외적인 사항을 발견하였습니다. 본 책에서는 미국 주식시장에 상장된 60여 개 기업들의 차트를 하나씩 분석해가며 여러 패턴들의 특징을 소개하고 있습니다. (토마스 N. 불코우스키 지음 / 조윤정 옮김 / 이레미디어 펴냄)

거래상의 결함

지난 11 월 영국의 뉴스는 영국의 상인 Kweku Adoboli가 스위스 은행 UBS (영국 은행 역사상 가장 큰 손실)에서 하루 거래하면서 14 억 파운드를 사취 한 지 7 년 동안 감옥에 갇혔다는 이야기가 지배적이었다. 내가 보았던 대부분의 텔레비전 보도에서 계속되던 구절은 Adoboli가 "보호받지 못하고, 보호받지 못하고, 무모하고, 무모한"하루 거래에서 돈을 잃은 후 "스위스의 가장 큰 은행을 털어내는 도박 또는 두 곳"이었다고 주장했다. 그는 2011 년 하반기에 시장 난기류의 기간 동안 "그의 거래에 대한 통제력을 잃었습니다."나는 언론에서 항상 묻는 질문은 당일 치기 거래가 다른 이름으로 도박을하고 있는지 아닌지에 대한 질문입니다. '예'를 울리고 있습니다. 검찰은 아도비가 도박꾼이라고 주장하면서 내 자신의 의견에 동의하는 것처럼 보였다. 페리 스톡스 형사 수석 검사관은 아도 베리가 "완전히 통제 할 수 없다"는 증거를 제시했다. 더 구체적으로 그는 말했다 :

"그는 규칙을 어 기고, 덮고 거짓말해서 그렇게했다. 어떤 비즈니스 환경에서도 그의 행동은 순수하고 단순한 사기로 이어졌습니다. 관련 금액은 엄청 났으며 은행, 직원, 주주 및 투자자에게 큰 영향을 미쳤습니다. 이것은 희생자가 아닌 범죄입니다. Kweku Adoboli는 주위의 모든 사람들에게 직업 전망과 미래의 소득이 도약하고있는 사람으로 보였다. 그는 열심히 일했고, 그 부분을 보았고, 모든 것에 대한 해답을 가진 듯합니다. 그러나이 정면 뒤에는 완전히 통제 할 수없는 상태에있는 상인이 있었으며 매일 UBS에 엄청난 재정적 위험이 발생했습니다. Adoboli의 가상 거래 피라미드가 거래 한도를 초과하고 존재하지 않는 헤지가 무너지면서 전 세계 금융 센터에서 큰 반향을 일으켰습니다. "

'상인'CHART PATTERNS) - 거래의 심리학 과 '거래'라는 단어는 '도박꾼'과 '도박'으로 모두 바꿀 수 있으므로 모든 결과가 동일합니다. 그의 행동에 대한 모든 통제력을 상실한 사람이 있습니다. 그는 '마법의 손길'을 갖고 있다고 생각하고 거짓말을하고 속여서 자신의 궤적을 감추었습니다. 갬블링 문제를 연구한지 27 년이 넘는 사람들이 미디어 계정에 익숙한 것처럼 느껴진다. (나는 그의 일에서 벗어나 Adoboli가 자신의 돈으로 추가 베팅을하고 "도박에 빠져있다"고 비난 받았다고 주장했다). 언론 보도는 또한 Adoboli가 많은 하드 코어 도박꾼이 사용하는 고전적인 '이중 또는 종료'전략에 종사했다는 사실을 많이 언급했습니다. (큰 손실 후 도박꾼은 손실 된 돈을 신속하게 회수하기 위해 두 배의 배팅을 할 것입니다 가능한 한). 다시 말하지만, 이것은 거래가 다른 이름으로 도박에 불과하다는 증거입니다.

그리고 물론, Adoboli는 이것을 수행하는 최초의 상인이 아니 었습니다. Nick Leeson – 1995 년에 영국에서 가장 오래된 투자 은행 (Barings)을 혼자서 기용 한 사람은 소위 'Rogue Trader'였습니다. Leeson은 파산 브로커로서 사기성 도박으로 인해 영국에서 가장 잘 알려진 금융 기관 중 하나가 엄청난 파산을 일으켰습니다. 1990 년대 초부터 Leeson은 처음에는 고용주에게 큰 이익을 안겨준 주식 시장에서 수많은 투기 적 (도용되지 않은) 도박을했습니다. 그러나 대부분의 도박꾼들과 마찬가지로 그의 '초보자 행운'은 곧 사라졌으며 엄청난 돈을 잃기 시작했습니다. 그의 손실을 은폐하기 위해 그는 '오류 계정'(즉, 거래에서 실수를 바로 잡기 위해 금융 회사가 사용하는 계정)에서 큰 손실을 숨기 시작했습니다. 1995 년 1 월 16 일, 한 번의 재해 (고베 지진)로 인해 재정적 인 재난이 발생했습니다 (Barings Bank의 붕괴).

리슨이 잃어버린 돈의 일부를 되찾기 위해 고용주의 돈을 사용하면서 일본 주식 시장이 밤새 크게 움직이지 않을 것이라는 베팅을했을 때 상황은 비극적으로 잘못되었다. 그러나 1 월 17 일 아침에 고베 지진이 발생하여 아시아 금융 시장이 혼란에 빠지게되었습니다. 잃어버린 돈을 되찾기 위해 리슨은 니케이 주식 시장이 빠르게 회복 될 것이라는 사실을 베팅함으로써 점점 더 위험한 도박을했다. Leeson의 손실은 결국 8 억 2 천 7 백만 파운드에 이르렀는데 이는 은행의 가용 자본의 두 배가 넘습니다. 구제 금융이 실패한 후 Barings Bank는 5 주 후인 1995 년 2 월 26 일에 지급 불능으로 선언되었습니다. 리슨은 도망 쳤지 만 결국 1995 년 11 월에 체포되어 사기로 기소되었습니다. 그는 6 년 반 동안의 징역형을 선고 받았다. 흥미롭게도, Leeson (및 다른 사람들)은 Baring 자신의 가난한 감사 및 위험 관리 업무 (Adoboli가 그의 재판에서도 주장한 것처럼)를 비난했습니다.

대부분의 회사는 한 개인 직원이 회사 이익을 모두 도박하는 것을 막을 수있는 정책이 없을 것입니다. 그러나 Leeson과 Adoboli (비록 다소 극단적 인) 장난은 조직이 끔찍하게 잘못하면 회사의 돈으로 도박하는 것이 회사에 재앙이 될 수 있음을 인정해야한다는 것을 보여줍니다. Leeson과 Adoboli의 사례는 도박을하는 직원이 도박을하는 것을 기대하는 회사는 없지만 적어도 도박은 위험 평가 측면에서 고려해야 할 문제로 부각됩니다.

BBC Online News 웹 사이트는 Laurence Knight가 '악성 상인의 심리'에 관한 기사를 실었습니다. 기사는 투자 은행에서 6 년간 일했습니다. 기사는 상인이 아니었지만 매일 상인과 상호 작용했습니다. 나이트는 말했다 :

"많은 상인들에게 자기 가치에 대한 그들의 감각은 그들의 'P & L'(그들이 은행에 대해 내리는 손익)과 그 의미에 따라 보너스의 크기에 따라 거의 유일하게 정의됩니다. 수익성있는 무역을하는 것이 그들이 옳았다는 것을 보여줍니다. 그리고 더 큰 이익, 더 많은 권리입니다. 거대한 상여에 관해서는 … 그들의 중요성은 상인의 ​​지위와 성공에 대한 인정만큼이나, 그들이 가져다주는 물질적 부유에 그다지 중요하지 않습니다 … Adoboli는 보너스의 형태로 개인적 이득에 동기 부여를 거부하고 배심원이 나타납니다 그를 믿었습니다. 그럼에도 불구하고 그는 무엇보다도 결과에 대한 압박을 느껴 그 이익에 대한 고정에 시달린 것으로 보인다.

브루노 커니에 (Bruno Curnier)는 그가 일한 투자 은행의 전직 트레이너가 '괴 코 증후군 (Gekko syndrome)'(올리버 스톤 (Oliver Stone) 월스트리트에서 가상의 " 탐욕이 좋다 "라는 영화사 인 고든 괴 코 (Gordko Gekko)의 이름을 딴 것)로 고통 받았다고 주장했다. 커니 주장 :

"[일부 상인] 자기 감정이 부족합니다 – 자신의 감정을 이해하는 능력과 그들이 다른 사람들에게 어떻게 영향을 미치는지. 공격적이며 위험을 무릅 쓰고 경계선을 밀고있는 상인의 '하이 롤러'이미지는 그런 종류의 지원자를 유치하는 경향이 있습니다. 이러한 자기 선택 효과는 성공적인 후보자가 그들이 일할 상인에 의해 궁극적으로 선택되는 모집 프로세스에 의해 강화 될 수 있습니다. 나는 일부 상인들이 사람들을 관리하는 데 어떤 단서를 가지고 있다고 생각하지 않는다. 그들은 같은 운전자를 본다면 그들이 좋아하는 사람들을 모집합니다. "

Knight는 자신이 알고있는 상인이 3 가지 유형 ( '흐름 거래자', '퀀 트레이더'및 '코끼리 사냥꾼') 중 하나에 속한다고 주장합니다. 이 세 가지 유형은 Knight의 성년 경험에 대한 과학 연구를 기반으로하지 않습니다. 더 구체적으로 그는 주장했다 :

가장 진부하게 공격적 인 것은 '유동성'거래자들 – CHART PATTERNS) - 거래의 심리학 통화 나 주식과 같이 가장 단순하고 경쟁이 치열하고 빠르게 움직이는 시장에서 일하는 사람들 … – 거래자들은 그들이 매매 할 때마다 소음이나 소리를 울리도록 컴퓨터를 조작했다 . 그런 다음 재무 옵션이나 복잡한 거래를 다루는 거래가 합성 CDO로 알려진 '퀀트 (quant)'거래자가있었습니다. 그들은 복잡하고 복잡한 수학에 직관적 인 이해력이 필요했던 수학적인 유형이었고 수학이 잘못되었을 때 때때로 부 풀렸습니다. 마지막으로 '코끼리 사냥꾼'이있었습니다. 이러한 캐릭터는 수백만 달러의 수익을 올리는 하나의 큰 거래에 몇 달을 소비 할 수 있습니다. 그들 역시 깊은 사상가 였지만, 그들의 생각은 협상 전술, 복잡한 법률 문서 및 회계 문제로 바뀌었다. 그들은 또한 가장 좋아하는 가족 인 것처럼 보였다. 수백만이나 수십억 달러를 잃어버린 것에 대해 들었던 거의 모든 상인 (공개되지 않은 두 가지 사소한 경우 포함)은 처음 두 가지 유형 사이에 어울립니다. "

기사는 또한 내가 아주 쉽게 추적 한 매혹적인 연구를 언급했습니다. 이 연구는 일하는 동안 17 명의 상인 중 테스토스테론과 코티솔의 수치를 측정하여 상인의 생물학을 조사했습니다. 이 연구는 John Coates 박사와 J. Herbert 박사가 진행 했으며 2008 년 Natlonal Academy of Proceedings 에서 발표했습니다 . 저자는 다음과 같이보고했다.

"재정적 위험에 대한 내분비 시스템의 역할에 대해서는 알려진 바가 거의 없습니다. 여기에 우리는 런던시에서 남성 거래자 그룹의 내생 스테로이드를 실제 작업 조건으로 샘플링 한 연구 결과를보고합니다. 우리는 상인의 아침 테스토스테론 수치가 하루의 수익성을 예측한다는 것을 발견했습니다. 우리는 또한 거래자의 코티솔이 거래 결과의 변동과 시장의 변동성 모두로 상승한다는 것을 발견했습니다. 우리의 결과는 높은 테스토스테론이 경제적 수익에 기여하는 반면 코티솔은 위험에 의해 증가한다는 것을 시사한다. 우리의 결과는 더 많은 CHART PATTERNS) - 거래의 심리학 가능성을 가리킨다 : 테스토스테론과 코티솔은인지와 행동에 영향을 미치는 것으로 알려져있어, 우리가 관찰 한 급격히 증가 된 스테로이드가 변동성이 증가함에 따라 지속되거나 증가한다면 위험 선호도를 바꿀 수도 있고 상인의 참여도에 영향을 미칠 수도있다 합리적 선택에서. "

나이트는 보도에 따르면 다음과 같이 말했다 :

"내가 단호하게 믿는 것은 재정적 위험 부담이 근본적으로 육체적 인 행위라는 것입니다. 기갑 부대 혐의로 기동하는 군대와 비슷합니다. 우리가 잘한다면 몸은 우리에게 다음과 같이 말합니다. '가서, 과일이 도처에있다'. 단점은 우승자가 무모하게 무모하게 만든다는 것입니다. 거래가 날려 버리면 일반적으로 오랜 연승이 끝납니다. 그리고 이것이 아도 볼리 (Adoboli)에서 일어난 것 같습니다. "

도박은 인기있는 여가 활동이며 최근 전국 도박 참여에 대한 설문 조사에 따르면 성인의 3 분의 2이 매년 도박을한다는 것과 그 도박 문제는 영국 인구의 약 1 %에 영향을 미친다는 사실을 보여줍니다 (최근의 전국 도박 설문 조사에서 측정). 남성도 있고, 도박을하고 있거나 도왔거나, 도박을하고 있거나, 독신이되어 있거나, 저소득층 인 부모를 포함하는 다른 사람들의 연구 결과에 따르면, 실업, 건강 불량, 주거 및 저학력 자격은 일반 인구보다 도박 문제가 훨씬 큽니다.

문제가 도박의 사회 및 건강 비용은 개인 및 사회 수준 모두에 큰 수 있습니다 분명하다. 개인 비용에는 과민 반응, 극심한 우울함, 개인 관계 (이혼 포함) 문제, 직장 결석, 가족 태만 및 파산이 포함될 수 있습니다. 우울증, 불면증, 장 질환, 편두통 및 기타 스트레스 관련 질환을 포함하여 도박꾼과 파트너 모두에게 건강에 해로운 결과가 발생할 수 있습니다. "중독 된 '상인들은 유사한 (그렇지 않을지라도 동일) 효과를 경험할 가능성이 높습니다.

문제 도박은 분명히 숨겨진 활동 일 수 있으며 인터넷 도박의 증가로 인해 직장에서 쉽게 도박을 할 수 있습니다. 고맙게도, 대부분의 사람들에게 도박은 심각한 문제가 아닌 것으로 보입니다. 도박이 문제가되기 시작하면 조직 및 다른 직장 동료 (극단적 인 경우 Leeson 및 Adoboli와 같은 회사 전체에 심각한 문제를 야기 함)에 영향을 줄 수 있습니다. 관리자들은이 문제에 대한 인식을 분명히해야 할 필요가 있으며 일단 이러한 일이 발생하면 그들은 노동력에 대한 인식을 제고해야합니다. 도박은 사회 문제, 건강 문제 및 직업 문제입니다. 대부분의 고용주를위한 목록에서 높지는 않지만, 여기에 강조 표시된 문제는 적어도 그것이 어딘가에 있어야한다는 것을 암시합니다.

참고 문헌 및 추가 읽기

BBC 뉴스 (2012). Kweku Adoboli는 14 억 파운드 이상의 사기로 수감되었습니다. 11 월 20 일 : http://www.bbc.co.uk/news/uk-20338042

Coates, J. & Herbert, J. (2008). 내인성 스테로이드 및 재정적 위험은 런던 거래 층에서 발생합니다. Natlonal Academy of Sciences, 105, 6167-6172의 절차.

Griffiths, MD (2000). 일 무역 : 또 다른 가능한 노름 탐닉? GamCare News , 8, 13-14.

Griffiths, MD (2002). 직장에서 도박 인터넷입니다. M. Anandarajan & C. Simmers (Eds.)에서. 직장에서의 웹 사용 관리 : 사회적, 윤리적 및 법적 관점 (pp. 148-167). Hershey, Pennsylvania : 아이디어 출판.

Griffiths, MD (2004). 삶의 도박 : 도박 문제로 건강에 영향을주는 명확한 결과가 있습니다. British Medical Journal , 329, 1055-1056.

Griffiths, MD (2006). 병적 인 도박. T. Plante (Ed.), 21 세기 비정상 심리학 (pp. 73-98). 뉴욕 : 그린 우드.

Griffiths, MD (2009). 직장에서 도박 인터넷입니다. Journal of Workplace Learning, 21, 658-670.

Knight, L. (2012). 가계 상인의 심리. BBC News, 11 월 20 일 : http://www.bbc.co.uk/news/business-19849147

Wardle, H., Moody. A., Spence, S., Orford, J., Volberg, R., Jotangia, D., Griffiths, MD, Hussey, D. & Dobbie, F. (2011). 영국 도박 유행 조사 2010 . 런던 : 문구 사무소.

거래에서 심리학 마스터하기. .

[영상]

트레이더는 모든 거래 시스템에서 가장 약한 부분이기 때문에 감정과 자아를 마스터하는 것은 수익성 있는 거래의 필수적인 부분입니다. 수익성 있는 거래에 필요한 3가지 요소는 우위를 갖춘 정량화된 시스템, 해당 시스템을 구현하기 위한 적절한 위험 관리, 규칙과 인내로 일관되게 시스템을 실행하기 위한 올바른 거래 심리 입니다.

거래에서 심리학이 중요한 이유는 무엇입니까?
자기 통제와 규율 없이는 감정과 자아가 트레이더로 하여금 너무 큰 거래를 하거나, 과도하게 거래하거나, 연패를 하는 동안 전략을 완전히 포기하게 하기 때문에 장기간에 걸쳐 거래 시스템이 작동하지 않을 것입니다. 손실과 승리는 두려움과 탐욕으로 문제를 일으킬 수 있으므로 거래 시스템은 공개 시장 시간 동안 실제 돈으로 실행하는 것보다 만들고 백테스트하기가 더 쉽습니다.

거래 마인드
거래자의 올바른 사고 패턴은 거래 결과에 의해 개인적으로 감정적으로 움직이지 않는 실행 시스템의 관점에서 비즈니스 소유자가 생각하는 것과 유사합니다. 각 거래는 알 수 없는 미래에 대한 의견이나 예측에 대해 당신이 옳다는 것을 증명하려는 시도가 아니라 시스템의 매개변수 내에서 비즈니스 거래여야 합니다. 거래자는 시스템의 기대치와 빨리 부자가 되려고 하지 않는 현실적인 기대치로 연패와 하락을 예상해야 합니다.

거래 감정 관리
거래자의 감정을 관리하는 가장 빠르고 간단한 방법은 감정이 너무 커지고 스트레스가 너무 커지지 않고 거래 계획을 실행하는 능력에 영향을 미치지 않는 포지션 크기를 거래하는 것입니다. 거래는 의미가 있으면서도 관리할 수 있어야 합니다. 적절한 위치 크기가 적절하고 손실이 관리된다면 각 거래는 다음 100개 중 하나여야 하며 적절해야 하는 불균형적인 요구를 생성하지 않아야 합니다.

거래에서 자아 관리
거래자는 거래 시스템의 긍정적인 기대에 대한 믿음과 훈련을 통해 이를 실행하는 자신에 대한 믿음이 필요합니다. 그들 중 다수는 본질적으로 단기적으로 무작위일 수 있으므로 개별 거래 결과에 대한 믿음을 가져서는 안 됩니다. 거래 우위는 주로 손실을 최소화하고 이익을 극대화하는 것이 매번 옳지 않은 데서 비롯됩니다. 거래자는 언제든지 무슨 일이 일어날 수 있다는 사실에 열려 있어야 하며 모든 거래에서 자신의 예측 능력이나 옳음을 증명하려고 하지 말고 가격 행동의 흐름에 따라 움직여야 합니다. 유일한 목표는 수익성 있는 거래여야 합니다.


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